| 1 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | 2024-07-18 | 7.1200 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 2 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | 2024-07-18 | 10.9800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 3 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | 2024-07-18 | 7.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 4 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | 2024-07-18 | 12.0300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 5 | 021883 | 南方宝元债券E | 2024-07-19 | 2.5600 | 4.0220 | 57.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | 2024-07-15 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 7 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 8 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | 2024-06-26 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 购买 | ||
| 9 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 10 | 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 购买 | |||
| 12 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 14 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 15 | 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 17 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 购买 | |||
| 19 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 21 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 021548 | 富国稳健双鑫债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 23 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 购买 | |||
| 25 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 021487 | 工银瑞和3个月定开债券D | 2024-05-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 27 | 021429 | 中泰安弘债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 28 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 29 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 30 | 021242 | 永赢逸享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 021241 | 永赢逸享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 32 | 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 34 | 021163 | 鑫元中短债D | 2024-03-29 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 购买 | ||
| 35 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 36 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 020993 | 红土创新添益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 38 | 020994 | 红土创新添益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 40 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 41 | 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 42 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 43 | 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 45 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 46 | 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 47 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 48 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 49 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 |
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