| 1 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | 2024-08-22 | 7.2200 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 2 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | 2024-08-22 | 11.1900 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 3 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | 2024-08-22 | 7.1500 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 4 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | 2024-08-22 | 12.2600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 5 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2024-08-23 | 1.0081 | 1.0081 | 0.04% | 0.07% | 0.23% | 0.81% | -- | -- | -- | 0.81% | 0.07% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2024-08-23 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04% | 0.06% | 0.21% | 0.76% | -- | -- | -- | 0.76% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 2024-08-23 | 0.9985 | 0.9985 | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 2024-08-23 | 0.9988 | 0.9988 | -0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -0.04% | 0.80% | 购买 | ||
| 9 | 019734 | 华富恒享纯债债券A | 2024-08-23 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.74% | -- | -- | -- | 1.35% | 0.00% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2024-08-23 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.69% | -- | -- | -- | 1.26% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021794 | 国泰君安安宜纯债债券 | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 12 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2024-08-23 | 1.0699 | 1.0699 | -0.01% | -0.06% | 0.14% | 0.86% | 1.70% | -- | -- | 2.42% | -0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021548 | 富国稳健双鑫债券A | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 15 | 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2024-08-23 | 1.1225 | 1.1297 | 0.00% | -0.01% | 0.09% | 0.58% | -- | -- | -- | 0.86% | -0.01% | 0.90% | 购买 | ||
| 16 | 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.31% | -- | -- | -- | 0.27% | 0.02% | 0.80% | 购买 | ||
| 18 | 021992 | 新华双利债券E | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 022058 | 平安双债添益债券E | 2024-08-23 | 1.2721 | 1.2721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 2023-07-06 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.04% | 0.21% | 0.86% | -- | -- | -- | 0.94% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.04% | 0.23% | 0.91% | -- | -- | -- | 1.01% | 0.04% | 0.30% | 购买 | ||
| 23 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 26 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020951 | 信澳臻享债券C | 2024-08-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020950 | 信澳臻享债券A | 2024-08-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.04% | 0.10% | 购买 | ||
| 29 | 020925 | 格林泓卓利率债 | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 30 | 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 2024-08-23 | 1.0846 | 1.0846 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 31 | 022051 | 平安惠诚纯债C | 2024-08-23 | 1.0836 | 1.0836 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 2024-08-23 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.50% | 购买 | ||
| 33 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 2024-08-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -0.02% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -0.02% | 0.30% | 购买 | ||
| 34 | 019487 | 广发添盈7个月封闭债券A | 2024-08-23 | 1.0267 | 1.0267 | 0.04% | 0.04% | 0.34% | 1.27% | 2.45% | -- | -- | 2.67% | 0.04% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 019488 | 广发添盈7个月封闭债券C | 2024-08-23 | 1.0256 | 1.0256 | 0.05% | 0.05% | 0.33% | 1.22% | 2.37% | -- | -- | 2.56% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 2024-08-23 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -0.04% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 2024-08-23 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.03% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 1.11% | -0.03% | 0.01% | 购买 | ||
| 38 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 40 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 2024-08-23 | 1.2684 | 1.2684 | -0.01% | -0.01% | 0.15% | 0.69% | -- | -- | -- | 1.06% | -0.01% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 43 | 021462 | 达诚添利利率债A | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 021463 | 达诚添利利率债C | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 2024-08-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% | 0.40% | 购买 | ||
| 46 | 020299 | 长盛盛悦债券C | 2024-08-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 49 | 022021 | 平安惠享纯债D | 2024-08-23 | 1.1289 | 1.1289 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 50 | 022037 | 天弘悦利债券D | 2024-08-23 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 0.0% | 购买 |
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