| 1 | 011796 | 新华中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 2 | 011797 | 新华中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 5 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2024-07-17 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.12% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.96% | 0.12% | 0.03% | 购买 | ||
| 6 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 2024-07-17 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.11% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.91% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2024-07-17 | 1.0092 | 1.0092 | -0.02% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 8 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2024-07-17 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2024-07-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 10 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2024-07-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 2024-07-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 12 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 2024-07-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021449 | 鑫元启丰债券 | 2024-07-12 | 1.0030 | 1.0030 | 0.07% | 0.07% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.07% | 0.60% | 购买 | ||
| 14 | 020123 | 鑫元臻利D | 2023-11-22 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 购买 | ||
| 15 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 16 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 19 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 21 | 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2024-07-17 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% | 0.17% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -0.26% | 0.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-17 | 1.0516 | 1.0516 | 0.02% | 0.10% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 5.16% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | 0.10% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.10% | 0.03% | 购买 | ||
| 25 | 021408 | 兴业天融债券C | 2024-07-17 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% | 0.15% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | 0.15% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 2024-07-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 0.06% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 0.06% | 0.40% | 购买 | ||
| 27 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 2024-07-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | 0.06% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021163 | 鑫元中短债D | 2024-03-29 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 购买 | ||
| 29 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 2024-07-17 | 1.0610 | 1.0610 | -0.19% | 0.47% | -0.56% | 0.76% | -- | -- | -- | 2.41% | 0.47% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020552 | 兴业添盈债券 | 2024-07-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | 0.17% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 0.17% | 0.60% | 购买 | ||
| 31 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2024-07-17 | 1.0576 | 1.0576 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.79% | -- | -- | -- | 1.02% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.09% | 0.31% | 0.78% | -- | -- | -- | 0.78% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.09% | 0.31% | 0.80% | -- | -- | -- | 0.80% | 0.09% | 0.50% | 购买 | ||
| 34 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2024-07-17 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 0.14% | 0.37% | 0.86% | -- | -- | -- | 1.43% | 0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2024-07-17 | 1.1096 | 1.1096 | 0.02% | 0.13% | 0.33% | 1.22% | -- | -- | -- | 2.00% | 0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2024-07-17 | 1.0186 | 1.0246 | 0.01% | 0.11% | 0.35% | 0.72% | -- | -- | -- | 1.21% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 2024-07-17 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -0.01% | -0.48% | 0.11% | -- | -- | -- | -2.56% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 2024-07-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.64% | -- | -- | -- | 0.71% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 2024-07-17 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.11% | 0.30% | 0.74% | -- | -- | -- | 0.84% | 0.11% | 0.80% | 购买 | ||
| 40 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2024-07-17 | 1.1151 | 1.1151 | 0.01% | 0.12% | 0.27% | 1.01% | -- | -- | -- | 2.04% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 2024-07-17 | 1.0490 | 1.0490 | 0.01% | 0.13% | 0.40% | 1.62% | -- | -- | -- | 3.33% | 0.13% | 0.30% | 购买 | ||
| 42 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2024-07-17 | 1.9016 | 1.9016 | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.53% | -- | -- | -- | 90.16% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 2024-07-17 | 1.5674 | 1.5674 | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.33% | -- | -- | -- | 56.74% | 0.02% | 0.80% | 购买 | ||
| 44 | 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 2024-07-17 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.07% | 0.61% | 1.28% | -- | -- | -- | 2.20% | 0.07% | 0.40% | 购买 | ||
| 45 | 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 2024-07-17 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | 0.07% | 0.60% | 1.23% | -- | -- | -- | 2.11% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 2024-07-17 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | 0.30% | -0.16% | 0.51% | -- | -- | -- | 0.81% | 0.30% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 2024-07-17 | 1.0094 | 1.0094 | -0.03% | 0.30% | -0.15% | 0.58% | -- | -- | -- | 0.94% | 0.30% | 0.60% | 购买 | ||
| 48 | 020261 | 兴业裕华债券C | 2024-07-17 | 1.0631 | 1.0631 | 0.01% | 0.09% | 0.17% | 0.61% | 1.71% | -- | 1.83% | 2.20% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 2024-07-12 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% | 0.02% | 0.14% | 0.34% | -- | -- | -- | 0.50% | 0.02% | 0.25% | 购买 | ||
| 50 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 2024-07-17 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.84% | 1.95% | -- | 2.05% | 2.10% | 0.06% | 0.03% | 购买 |
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