| 1 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | 2024-07-17 | 7.1300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 2 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | 2024-07-17 | 11.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 3 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | 2024-07-17 | 7.0700 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 4 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | 2024-07-17 | 12.0500 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 5 | 011796 | 新华中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 6 | 011797 | 新华中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 9 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2024-07-17 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.12% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.96% | 0.12% | 0.03% | 购买 | ||
| 10 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 2024-07-17 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.11% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.91% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 12 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 15 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.04% | 购买 | ||
| 16 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0029 | 1.0159 | -0.01% | 0.07% | 0.26% | 0.59% | 1.41% | -- | 1.54% | 1.59% | 0.07% | 0.05% | 购买 | ||
| 18 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-17 | 1.0144 | 1.0154 | -0.01% | 0.06% | 0.25% | 0.56% | 1.37% | -- | 1.49% | 1.54% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2024-07-17 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 20 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2024-07-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021026 | 德邦短债D | 2024-07-17 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | 0.07% | 0.28% | 0.90% | -- | -- | -- | 1.30% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019304 | 德邦短债E | 2024-07-17 | 1.1387 | 1.1387 | 0.01% | 0.07% | 0.29% | 0.90% | 2.20% | -- | 2.47% | 3.92% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2024-07-17 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% | 0.11% | 0.40% | 1.25% | -- | -- | -- | 1.76% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2024-07-17 | 1.0911 | 1.0911 | 0.01% | 0.11% | 0.40% | 1.30% | -- | -- | -- | 1.82% | 0.11% | 0.60% | 购买 | ||
| 25 | 021897 | 广发景兴中短债E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2024-07-17 | 1.0895 | 1.0895 | 0.01% | 0.11% | 0.23% | 0.80% | 2.51% | -- | -- | 2.55% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2024-07-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | 0.02% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.64% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2024-07-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | 0.02% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | 0.02% | 0.30% | 购买 | ||
| 29 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2024-07-17 | 1.0982 | 1.2092 | 0.01% | 0.11% | 0.30% | 0.85% | 1.94% | -- | 2.02% | 2.37% | 0.11% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 31 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2024-07-12 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2024-07-12 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -0.01% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.20% | 购买 | ||
| 38 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 39 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2024-07-17 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021883 | 南方宝元债券E | 2024-07-16 | 2.5570 | 2.5570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 2024-07-17 | 1.0246 | 1.0366 | 0.01% | 0.11% | 0.23% | 0.87% | 2.80% | -- | 2.82% | 3.68% | 0.11% | 0.30% | 购买 | ||
| 42 | 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 2024-07-17 | 1.0238 | 1.0358 | 0.01% | 0.10% | 0.23% | 0.84% | 2.74% | -- | 2.76% | 3.60% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2024-07-17 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.84% | -- | -- | -- | 1.73% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2024-07-17 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | 0.05% | 0.17% | 0.90% | -- | -- | -- | 1.83% | 0.05% | 0.03% | 购买 | ||
| 45 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2024-07-17 | 1.0092 | 1.0092 | -0.02% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 46 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2024-07-17 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2024-07-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 48 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2024-07-17 | 1.1717 | 1.1717 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2024-07-17 | 1.0875 | 1.0875 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | -- | 购买 |
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