| 1 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 3 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 5 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | 2019-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 6 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 7 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-07-03 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2024-07-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 10 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 2024-07-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | 0.11% | 0.38% | 1.04% | -- | -- | -- | 1.06% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 2024-07-03 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% | 0.12% | 0.39% | 1.08% | -- | -- | -- | 1.11% | 0.12% | 0.03% | 购买 | ||
| 12 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-06-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-06-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 购买 | ||
| 14 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-03 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | 0.14% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 0.14% | 0.50% | 购买 | ||
| 15 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% | 0.14% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2024-06-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2024-06-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.03% | 0.80% | 购买 | ||
| 18 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 购买 | |||
| 19 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 21 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2024-07-03 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | 0.07% | 0.22% | 0.41% | -- | -- | -- | 0.41% | 0.07% | 0.80% | 购买 | ||
| 23 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2024-07-03 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | 0.06% | 0.19% | 0.33% | -- | -- | -- | 0.33% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-07-03 | 1.0945 | 1.0945 | 0.03% | 0.08% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.72% | 0.08% | 0.60% | 购买 | ||
| 25 | 020948 | 大成景朔利率债A | 2024-07-03 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | 0.16% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | 0.16% | 0.40% | 购买 | ||
| 26 | 020949 | 大成景朔利率债C | 2024-07-03 | 1.0102 | 1.0102 | 0.07% | 0.16% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | 0.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2024-07-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | 0.09% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | 0.09% | 0.30% | 购买 | ||
| 28 | 019837 | 大摩恒利债券C | 2024-07-03 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% | 0.08% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021026 | 德邦短债D | 2024-07-03 | 1.1390 | 1.1390 | 0.03% | 0.09% | 0.37% | 1.07% | -- | -- | -- | 1.21% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2024-07-03 | 1.0895 | 1.0895 | 0.04% | 0.11% | 0.49% | 1.48% | -- | -- | -- | 1.67% | 0.11% | 0.60% | 购买 | ||
| 31 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2024-07-03 | 1.0889 | 1.0889 | 0.03% | 0.10% | 0.46% | 1.43% | -- | -- | -- | 1.61% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 2024-07-03 | 1.0240 | 1.0240 | 0.04% | 0.14% | 0.64% | 2.25% | -- | -- | -- | 2.40% | 0.14% | 0.60% | 购买 | ||
| 33 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2024-07-03 | 1.0669 | 1.0669 | 0.02% | 0.08% | 0.41% | 1.14% | -- | -- | -- | 2.13% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020284 | 东方红汇享债券A | 2024-07-03 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | -0.23% | -0.29% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.35% | -0.23% | 0.80% | 购买 | ||
| 35 | 020285 | 东方红汇享债券C | 2024-07-03 | 1.0019 | 1.0019 | -0.02% | -0.23% | -0.32% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.19% | -0.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2024-07-03 | 1.1160 | 1.1410 | 0.07% | 0.15% | 0.60% | 1.42% | -- | -- | -- | 3.00% | 0.15% | 0.50% | 购买 | ||
| 37 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2024-07-03 | 1.0891 | 1.0891 | 0.03% | 0.06% | 0.38% | 1.21% | -- | -- | -- | 2.51% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 39 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2024-07-03 | 1.0875 | 1.1095 | 0.06% | 0.11% | 0.48% | 1.26% | -- | -- | -- | 2.83% | 0.11% | 0.80% | 购买 | ||
| 40 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2024-07-03 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.03% | 0.20% | 0.46% | -- | -- | -- | 0.83% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 购买 | |||
| 42 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 购买 | |||
| 44 | 008977 | 东兴臻至债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 45 | 009466 | 东方可转债债券C | 2024-07-03 | 0.8822 | 0.9222 | -0.80% | -0.74% | -2.81% | -2.08% | -7.93% | -17.57% | -9.59% | -8.38% | -0.74% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 009465 | 东方可转债债券A | 2024-07-03 | 0.8899 | 0.9349 | -0.80% | -0.73% | -2.78% | -1.98% | -7.75% | -17.24% | -9.41% | -7.15% | -0.73% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 400029 | 东方双债添利债券C | 2024-07-03 | 1.1107 | 1.6049 | -0.79% | -0.43% | -2.06% | -0.08% | -3.01% | -8.75% | -4.08% | 62.57% | -0.43% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 400027 | 东方双债添利债券A | 2024-07-03 | 1.1209 | 1.6558 | -0.79% | -0.41% | -2.02% | 0.04% | -2.82% | -8.38% | -3.88% | 68.85% | -0.41% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 019095 | 东方双债添利债券D | 2024-07-03 | 1.1210 | 1.1210 | -0.79% | -0.41% | -2.02% | 0.04% | -2.82% | -- | -3.88% | -5.41% | -0.41% | 0.09% | 购买 | ||
| 50 | 002441 | 德邦新添利债券C | 2024-07-03 | 1.0896 | 1.7496 | 0.05% | 0.18% | 0.80% | 1.80% | -2.11% | -1.63% | -2.02% | 85.97% | 0.18% | 0.0% | 购买 |
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