| 1 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | 2024-07-22 | 7.1100 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 2 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | 2024-07-22 | 10.9600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 3 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | 2024-07-22 | 7.0400 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 4 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | 2024-07-22 | 12.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 5 | 020521 | 华商安恒债券A | 2024-07-19 | 1.0015 | 1.0015 | -0.04% | -0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -0.04% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 020522 | 华商安恒债券C | 2024-07-19 | 1.0011 | 1.0011 | -0.04% | -0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021805 | 财通资管睿丰债券C | 2024-07-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 9 | 021268 | 安信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 021267 | 安信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 购买 | |||
| 11 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 13 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 15 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-07-22 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 16 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2024-07-22 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 2018-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2024-07-22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2024-07-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% | 0.80% | 购买 | ||
| 20 | 021335 | 国联利率债A | 2024-07-22 | 1.0032 | 1.0032 | 0.09% | 0.11% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.11% | 0.40% | 购买 | ||
| 21 | 021336 | 国联利率债C | 2024-07-22 | 1.0029 | 1.0029 | 0.09% | 0.11% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2024-07-22 | 1.0101 | 1.0101 | 0.07% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2024-07-22 | 1.0105 | 1.0105 | 0.08% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 25 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 27 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2024-07-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% | 0.06% | 0.23% | 0.48% | -- | -- | -- | 1.40% | 0.06% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2024-07-22 | 1.0121 | 1.0121 | 0.03% | 0.06% | 0.20% | 0.39% | -- | -- | -- | 1.21% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2024-07-22 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2024-07-22 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 33 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 34 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 37 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 39 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2024-07-22 | 1.0108 | 1.0108 | 0.12% | 0.14% | 0.43% | 1.08% | -- | -- | -- | 1.08% | 0.14% | 0.03% | 购买 | ||
| 40 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 2024-07-22 | 1.0103 | 1.0103 | 0.12% | 0.14% | 0.42% | 1.03% | -- | -- | -- | 1.03% | 0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2024-07-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 42 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2024-07-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.04% | 购买 | ||
| 44 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2024-07-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 46 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2024-07-22 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021026 | 德邦短债D | 2024-07-22 | 1.1407 | 1.1407 | 0.04% | 0.07% | 0.29% | 0.84% | -- | -- | -- | 1.36% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2024-07-22 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | 0.10% | 0.40% | 1.20% | -- | -- | -- | 1.84% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2024-07-22 | 1.0919 | 1.0919 | 0.05% | 0.10% | 0.41% | 1.23% | -- | -- | -- | 1.89% | 0.10% | 0.60% | 购买 | ||
| 50 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2024-07-22 | 1.0663 | 1.0663 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 0.0% | 购买 |
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