| 1 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 购买 | |||
| 3 | 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D | 2024-08-23 | 1.0884 | 1.0884 | 0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.14% | 0.90% | 购买 | ||
| 4 | 021863 | 招商安和债券E | 2024-08-23 | 1.0408 | 1.0408 | -0.03% | -0.19% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -0.19% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 2024-08-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 2024-08-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.06% | 0.50% | 购买 | ||
| 7 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2024-08-23 | 1.1686 | 1.1686 | -0.02% | -0.11% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -0.11% | 0.90% | 购买 | ||
| 8 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 10 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 2024-08-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% | 0.40% | 购买 | ||
| 11 | 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 2024-08-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2024-08-23 | 1.2177 | 1.2177 | -0.02% | -0.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 1.11% | -0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2024-08-23 | 5.2497 | 5.2497 | -0.04% | -0.10% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021429 | 中泰安弘债券 | 2024-08-23 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% | -0.03% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -0.03% | 0.40% | 购买 | ||
| 15 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-08-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% | 0.13% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 0.64% | 0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-08-23 | 1.0065 | 1.0065 | 0.06% | 0.12% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 0.12% | 0.50% | 购买 | ||
| 17 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-08-23 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | 0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-08-23 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% | 0.05% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.53% | 0.05% | 0.50% | 购买 | ||
| 19 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2024-08-23 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0.07% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2024-08-23 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | 0.09% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.41% | 0.09% | 0.40% | 购买 | ||
| 21 | 021289 | 中金金辰债券 | 2024-08-23 | 1.0069 | 1.0069 | 0.06% | 0.18% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | 0.18% | 0.60% | 购买 | ||
| 22 | 021264 | 中信保诚景丰D | 2024-08-23 | 1.0202 | 1.0202 | 0.04% | 0.21% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | 0.21% | 0.80% | 购买 | ||
| 23 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2024-08-23 | 1.1254 | 1.1254 | -0.01% | -0.02% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -0.02% | 0.65% | 购买 | ||
| 24 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.00% | 0.80% | 购买 | ||
| 25 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020427 | 中信建投景源债券C | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2024-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 28 | 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I | 2024-08-23 | 1.5648 | 1.5648 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 29 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 2023-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2024-01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012489 | 招商招顺纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 32 | 012133 | 招商添浩纯债D | 2024-05-27 | 0.9820 | 0.9820 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 34 | 011292 | 招商添裕纯债D | 2021-02-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 35 | 009949 | 中融安泰一年持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 009948 | 中融安泰一年持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 购买 | |||
| 37 | 008464 | 招商添瑞1年定开债发起式C | 2020-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 39 | 007174 | 招商添旭3个月定开债发起式C | 2019-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 006326 | 招商添荣3个月定开债发起式C | 2018-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 006394 | 招商添德3个月定开债发起式C | 2018-09-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 2018-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005023 | 中金金益C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 005022 | 中金金益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 45 | 005649 | 招商添琪3个月定开债发起式C | 2018-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 004969 | 中银证券安颐债券 | 2018-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 47 | 005471 | 招商招财通理财债券C | 2018-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 003451 | 招商招信3个月定开债发起式C | 2017-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 003868 | 招商招景纯债C | 2017-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 003572 | 招商招琪纯债C | 2016-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 |
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