| 1 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | 2024-07-18 | 7.1200 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 2 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | 2024-07-18 | 10.9800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 3 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | 2024-07-18 | 7.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 4 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | 2024-07-18 | 12.0300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 5 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2024-07-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% | 0.80% | 购买 | ||
| 6 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2024-07-19 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021335 | 国联利率债A | 2024-07-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | 0.05% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.05% | 0.40% | 购买 | ||
| 8 | 021336 | 国联利率债C | 2024-07-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0094 | 1.0094 | 0.07% | 0.07% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 0.94% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0097 | 1.0097 | 0.06% | 0.06% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 0.97% | 0.06% | 0.30% | 购买 | ||
| 12 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 14 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 15 | 021805 | 财通资管睿丰债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2024-07-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | 0.01% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 0.01% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2024-07-19 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 20 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 21 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 24 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 25 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 27 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 30 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.04% | 购买 | ||
| 31 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2024-07-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.03% | 0.40% | 购买 | ||
| 33 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2024-07-19 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2024-07-19 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 37 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2024-07-19 | 1.0036 | 1.0036 | -0.14% | -0.07% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2024-07-19 | 1.0043 | 1.0043 | -0.14% | -0.06% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | -0.06% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.20% | 购买 | ||
| 43 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 44 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2024-07-19 | 1.0478 | 1.0478 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021883 | 南方宝元债券E | 2024-07-19 | 2.5600 | 4.0220 | 57.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% | 0.05% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.94% | 0.05% | 0.40% | 购买 | ||
| 47 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | 0.04% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.89% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2024-07-19 | 2.3402 | 2.3402 | 134.00% | 134.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 134.02% | 134.02% | 0.40% | 购买 | ||
| 49 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2024-07-19 | 2.3395 | 2.3395 | 133.95% | 133.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 133.95% | 133.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2024-07-19 | 1.1734 | 1.1734 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 0.0% | 购买 |
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