| 1 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 2 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 2024-07-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 3 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 2024-07-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021863 | 招商安和债券E | 2024-07-17 | 1.0429 | 1.0429 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 2024-07-17 | 0.9026 | 0.9026 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021850 | 广发景益债券C | 2024-07-17 | 1.0826 | 1.0826 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021544 | 博远增汇纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 8 | 021545 | 博远增汇纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.70% | 购买 | ||
| 10 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020123 | 鑫元臻利D | 2023-11-22 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 购买 | ||
| 12 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 2024-07-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.06% | 0.02% | 购买 | ||
| 13 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 2024-07-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2024-07-17 | 1.1272 | 1.1272 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% | 0.65% | 购买 | ||
| 15 | 021808 | 国泰聚享纯债债券C | 2024-07-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021785 | 国泰润利纯债债券C | 2024-07-17 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 18 | 021805 | 财通资管睿丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2024-07-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.03% | 0.30% | 购买 | ||
| 20 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2024-07-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 2024-07-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.08% | 0.80% | 购买 | ||
| 22 | 006922 | 华宝宝裕债券C | 2019-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.04% | 0.05% | 购买 | ||
| 24 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2024-07-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2024-07-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.02% | 0.80% | 购买 | ||
| 26 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 2024-07-12 | 0.9980 | 0.9980 | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | -0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 2024-07-12 | 0.9982 | 0.9982 | -0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -0.04% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 2024-07-17 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021769 | 海富通瑞福债券D | 2024-07-17 | 1.1473 | 1.1473 | 0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 31 | 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 购买 | |||
| 32 | 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 34 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 35 | 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 36 | 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 购买 | |||
| 38 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 40 | 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 41 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 44 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 45 | 021429 | 中泰安弘债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 46 | 021242 | 永赢逸享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 47 | 021241 | 永赢逸享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 48 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 49 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
