| 1 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | 2024-07-17 | 7.1300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 2 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | 2024-07-17 | 11.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 3 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | 2024-07-17 | 7.0700 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 4 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | 2024-07-17 | 12.0500 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 5 | 011796 | 新华中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 6 | 011797 | 新华中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 9 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 10 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.04% | 购买 | ||
| 14 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2024-07-17 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 16 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2024-07-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021897 | 广发景兴中短债E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 19 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.20% | 购买 | ||
| 24 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 25 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2024-07-17 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021883 | 南方宝元债券E | 2024-07-16 | 2.5570 | 2.5570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2024-07-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 29 | 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 2024-07-17 | 1.1717 | 1.1717 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2024-07-17 | 1.0875 | 1.0875 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-07-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.03% | 0.03% | 购买 | ||
| 32 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-07-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 2024-07-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 2024-07-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.03% | 0.40% | 购买 | ||
| 35 | 021064 | 工银瑞升债券C | 2024-07-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2024-07-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 37 | 021063 | 工银瑞升债券A | 2024-07-17 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 38 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2024-07-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021841 | 海富通集利纯债债券C | 2024-07-17 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | 2024-07-15 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 41 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2024-07-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.02% | 0.40% | 购买 | ||
| 42 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2024-07-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2024-07-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 872003 | 广发资管乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 45 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | 2023-02-17 | 1.0000 | 0.0050 | -99.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 2018-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债券C | 2018-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2024-07-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.18% | 0.80% | 购买 | ||
| 49 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2024-07-17 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2024-07-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 0.0% | 购买 |
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