| 1 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | 2024-07-22 | 10.9600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 2 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | 2024-07-22 | 7.1100 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 3 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | 2024-07-22 | 12.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 4 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | 2024-07-22 | 7.0400 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 5 | 021268 | 安信180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 021267 | 安信180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 购买 | |||
| 7 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 9 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2019-12-25 | 1.0000 | 1.0001 | -- | 0.22% | 0.28% | 0.15% | 0.67% | 1.90% | 0.96% | 3.23% | 0.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2018-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.23% | 0.31% | 0.22% | 0.80% | 2.15% | 1.10% | 3.57% | 0.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 2018-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 14 | 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 17 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 18 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 21 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 23 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.04% | 购买 | ||
| 25 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 26 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.20% | 购买 | ||
| 31 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 32 | 008862 | 中银证券汇远定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0771 | 1.0771 | 0.01% | 0.06% | 0.14% | 0.32% | 0.80% | 1.50% | 0.87% | 7.71% | 0.06% | 0.40% | 购买 | ||
| 33 | 008739 | 中欧同益债券 | 2024-07-19 | 1.0953 | 1.1198 | 0.14% | 0.14% | 0.52% | 1.08% | 3.13% | 4.95% | 3.49% | 12.19% | 0.14% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.4110 | 1.6892 | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 3.89% | 7.35% | 11.22% | 7.35% | 53.79% | 0.00% | 0.80% | 购买 | ||
| 35 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.4110 | 1.6892 | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 3.89% | 7.35% | 11.22% | 7.35% | 53.79% | 0.00% | 0.80% | 购买 | ||
| 36 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3493 | 1.6057 | 0.01% | 0.01% | 0.52% | 4.23% | 7.50% | 10.53% | 7.88% | 66.44% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.4109 | 1.6756 | 0.01% | 0.01% | 0.55% | 4.33% | 7.71% | 11.01% | 8.13% | 74.34% | 0.01% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 009451 | 中金新盛1年 | 2024-07-19 | 1.0293 | 1.1410 | 0.11% | 0.11% | 0.39% | 1.21% | 3.25% | 6.71% | 3.85% | 14.86% | 0.11% | 0.60% | 购买 | ||
| 39 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | 2024-07-15 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 40 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 2024-07-19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | 0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.05% | 0.40% | 购买 | ||
| 41 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 2024-07-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | 0.04% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 2024-07-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | 0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 872003 | 广发资管乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 44 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0090 | 1.4280 | 0.18% | 0.18% | -0.61% | -0.17% | 2.98% | -1.48% | 1.08% | 48.74% | 0.18% | 0.80% | 购买 | ||
| 45 | 000817 | 中银安心回报 | 2024-07-19 | 1.0410 | 1.4200 | 0.10% | 0.10% | 0.39% | 1.26% | 3.34% | 5.49% | 3.65% | 50.68% | 0.10% | 0.80% | 购买 | ||
| 46 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.2408 | 1.3098 | 0.06% | 0.06% | 0.35% | 0.74% | 2.13% | 3.30% | 2.21% | 32.39% | 0.06% | 0.80% | 购买 | ||
| 47 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 2024-07-19 | 1.1109 | 1.4023 | 0.04% | 0.04% | 0.18% | 0.49% | 1.40% | 2.67% | 1.59% | 45.89% | 0.04% | 0.60% | 购买 | ||
| 48 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.6560 | 1.6560 | -0.78% | -0.78% | -4.55% | -3.38% | 3.82% | 1.85% | 0.67% | 65.60% | -0.78% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 2024-07-19 | 1.0553 | 1.3357 | 0.17% | 0.17% | 0.57% | 1.50% | 4.15% | 5.66% | 4.36% | 37.87% | 0.17% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.1281 | 1.2929 | 0.08% | 0.08% | 0.42% | 0.85% | 2.43% | 3.90% | 2.57% | 31.20% | 0.08% | 0.80% | 购买 |
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