| 1 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 3 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 015324 | 浙商智多恒两年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 7 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 8 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | 2024-08-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011441 | 中融内需价值一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 015325 | 浙商智多恒两年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 12 | 011896 | 中加科尚混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 15 | 008800 | 中融鑫优创混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 16 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 17 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 011440 | 中融内需价值一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 19 | 010209 | 中金丰盛混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 20 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 011878 | 中加科尚混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 22 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 2024-08-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 23 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 24 | 008801 | 中融鑫优创混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 25 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 26 | 010207 | 中金丰盈混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 27 | 398041 | 中海量化策略混合 | 2024-08-23 | 1.1490 | 1.6860 | 0.52% | 1.59% | 0.70% | -1.46% | 0.17% | 3.42% | 7.69% | 72.72% | 1.59% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 004871 | 中银金融地产混合A | 2024-08-23 | 1.2218 | 1.2218 | 0.63% | 1.56% | 1.05% | -3.70% | 2.03% | -5.23% | 4.10% | 22.18% | 1.56% | 1.50% | 购买 | ||
| 29 | 010312 | 中银金融地产混合C | 2024-08-23 | 1.2039 | 1.2039 | 0.64% | 1.55% | 1.02% | -3.80% | 1.82% | -5.61% | 3.83% | -20.48% | 1.55% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 2024-08-23 | 0.9712 | 0.9712 | 0.15% | 1.39% | -1.51% | -5.38% | 5.65% | -3.75% | 2.31% | -2.88% | 1.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 2024-08-23 | 0.9532 | 0.9532 | 0.15% | 1.37% | -1.55% | -5.48% | 5.44% | -4.13% | 2.04% | -4.68% | 1.37% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 2024-08-23 | 0.7053 | 0.7053 | 0.18% | 1.29% | -1.59% | -5.51% | 5.74% | -4.28% | 2.14% | -29.47% | 1.29% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 2024-08-23 | 0.6445 | 0.6445 | 0.17% | 1.29% | -1.65% | -5.73% | 5.66% | -3.26% | 2.73% | -35.55% | 1.29% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 2024-08-23 | 0.6245 | 0.6245 | 0.18% | 1.28% | -1.72% | -5.92% | 5.24% | -4.03% | 2.19% | -37.55% | 1.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 2024-08-23 | 0.6907 | 0.6907 | 0.17% | 1.28% | -1.65% | -5.69% | 5.32% | -5.05% | 1.62% | -30.93% | 1.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 2024-08-23 | 1.2631 | 1.2631 | 0.14% | 1.20% | -1.76% | -5.90% | 5.39% | -3.03% | 2.57% | 26.31% | 1.20% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 2024-08-23 | 1.2009 | 1.2009 | 0.14% | 1.18% | -1.82% | -6.09% | 4.96% | -3.81% | 2.04% | 20.09% | 1.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 2024-08-23 | 1.0599 | 1.3930 | 0.45% | 1.13% | 0.96% | 2.85% | 4.02% | 17.64% | 17.90% | 35.24% | 1.13% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 2024-08-23 | 1.0578 | 1.1078 | 0.45% | 1.13% | 0.94% | 2.79% | 3.92% | -- | 17.75% | 17.89% | 1.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 2024-08-23 | 0.8765 | 0.8765 | -0.26% | 1.07% | 2.66% | 0.35% | 12.73% | -6.17% | 3.81% | -12.35% | 1.07% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 2024-08-23 | 0.8692 | 0.8692 | -0.26% | 1.06% | 2.61% | 0.20% | 12.39% | -6.74% | 3.40% | -13.08% | 1.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 003717 | 中银量化精选混合A | 2024-08-23 | 0.9114 | 0.9114 | 0.29% | 1.04% | -0.58% | -4.66% | 2.08% | -18.32% | -22.05% | -8.86% | 1.04% | 1.50% | 购买 | ||
| 43 | 010484 | 中银量化精选混合C | 2024-08-23 | 0.8975 | 0.8975 | 0.29% | 1.04% | -0.61% | -4.74% | 1.86% | -18.66% | -22.27% | -26.72% | 1.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2024-08-23 | 2.1522 | 2.1522 | 0.88% | 0.90% | -1.58% | -7.35% | -1.01% | -0.30% | 5.32% | 115.22% | 0.90% | 1.50% | 购买 | ||
| 45 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2024-08-23 | 2.1344 | 2.1344 | 0.88% | 0.89% | -1.61% | -7.44% | -1.21% | -0.70% | 5.04% | -2.79% | 0.89% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 000591 | 中银健康生活混合 | 2024-08-23 | 1.8180 | 1.8180 | 0.06% | 0.89% | -0.38% | 0.06% | 1.34% | -4.67% | 2.36% | 81.80% | 0.89% | 1.50% | 购买 | ||
| 47 | 015365 | 中银策略混合C | 2024-08-23 | 0.6793 | 0.6793 | 0.49% | 0.88% | -2.05% | -10.84% | -6.33% | -21.94% | -12.46% | -33.04% | 0.88% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 163805 | 中银策略混合A | 2024-08-23 | 0.5654 | 2.5905 | 0.48% | 0.87% | -2.01% | -10.76% | -6.14% | -21.61% | -12.23% | 165.68% | 0.87% | 1.50% | 购买 | ||
| 49 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 2024-08-23 | 1.4386 | 1.8049 | 0.22% | 0.86% | -1.72% | -6.86% | 3.31% | -4.94% | 0.55% | 100.23% | 0.86% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 2024-08-23 | 1.4449 | 1.8204 | 0.22% | 0.86% | -1.72% | -6.86% | 3.32% | -4.93% | 0.55% | 85.05% | 0.86% | 0.15% | 购买 |
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