| 1 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-07-19 | 109.1800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 购买 | ||
| 2 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-07-19 | 0.9598 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 3 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-07-19 | 1.2946 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 4 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 10 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 13 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 15 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 17 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 18 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 21 | 011725 | 东方红新源三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 22 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 24 | 011716 | 东方欣悦一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 25 | 011715 | 东方欣悦一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 26 | 010443 | 东方红启程三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 27 | 010862 | 东方红启阳三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 28 | 009497 | 大成鼎臻一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 29 | 009498 | 大成鼎臻一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 30 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 31 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 2024-07-22 | 0.3812 | 0.3812 | -0.26% | -0.78% | -3.25% | -13.28% | -6.55% | -25.85% | -15.89% | -61.88% | -0.78% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 2024-07-22 | 0.3859 | 0.3859 | -0.26% | -0.75% | -3.21% | -13.18% | -6.36% | -25.55% | -15.71% | -61.41% | -0.75% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 2024-07-22 | 0.4086 | 0.4086 | 1.26% | 3.97% | -7.03% | -10.20% | -14.70% | -36.87% | -35.53% | -59.14% | 3.97% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2024-07-22 | 0.5041 | 0.5041 | -0.18% | 1.29% | -3.02% | -10.56% | -20.40% | -42.51% | -24.57% | -59.00% | 1.29% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 2024-07-22 | 0.4182 | 0.4182 | -0.95% | -4.10% | -6.11% | -13.47% | 1.23% | -19.78% | -15.03% | -58.18% | -4.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 2024-07-22 | 0.4245 | 0.4245 | -0.96% | -4.11% | -6.08% | -13.37% | 1.48% | -19.37% | -14.79% | -57.55% | -4.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 2024-07-22 | 0.4262 | 0.4262 | 1.26% | 3.98% | -6.98% | -10.03% | -14.37% | -36.37% | -35.26% | -57.38% | 3.98% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 012617 | 东吴新经济混合C | 2024-07-22 | 0.6985 | 0.6985 | -0.53% | -0.64% | 4.36% | 14.58% | 11.44% | -24.85% | -10.52% | -57.10% | -0.64% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 970046 | 东海海睿健行A | 2024-07-22 | 0.4492 | 0.4892 | 0.60% | 0.72% | -3.75% | -2.60% | -6.59% | -23.80% | -16.02% | -54.47% | 0.72% | -- | 购买 | ||
| 40 | 970047 | 东海海睿健行B | 2024-07-22 | 0.4647 | 0.4647 | 0.61% | 0.74% | -3.75% | -2.60% | -6.57% | -23.81% | -16.03% | -53.53% | 0.74% | 1.50% | 购买 | ||
| 41 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 2024-07-22 | 0.4732 | 0.4732 | -0.80% | 1.63% | -1.66% | -8.88% | -9.31% | -18.69% | -17.00% | -52.68% | 1.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 2024-07-22 | 0.6757 | 0.6757 | 0.13% | -1.63% | -3.81% | -7.59% | -13.20% | -38.88% | -26.31% | -52.34% | -1.63% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 2024-07-22 | 1.6400 | 1.6400 | 0.68% | 3.54% | -0.55% | -6.23% | -8.74% | -15.59% | -17.59% | -52.05% | 3.54% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 2024-07-22 | 1.0587 | 1.0587 | -0.50% | -0.60% | 4.40% | 15.08% | 14.74% | -20.93% | -8.11% | -51.58% | -0.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 2024-07-22 | 0.4858 | 0.4858 | 1.84% | 4.43% | 2.45% | 0.23% | -10.98% | -24.45% | -22.51% | -51.42% | 4.43% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011032 | 东方红睿泽三年持有混合C | 2024-07-22 | 0.8431 | 0.8431 | -1.14% | -1.06% | -2.72% | -10.19% | -2.23% | -19.52% | -11.49% | -51.18% | -1.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 2024-07-22 | 0.4906 | 0.4906 | 1.85% | 4.43% | 2.49% | 0.31% | -10.82% | -24.17% | -22.36% | -50.94% | 4.43% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 2024-07-22 | 0.5071 | 0.5071 | -0.41% | 0.26% | -0.65% | -2.87% | 0.74% | -28.60% | -12.18% | -49.29% | 0.26% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 2024-07-22 | 3.3733 | 4.3653 | 0.29% | -2.19% | -0.91% | 2.83% | 8.14% | -17.69% | -4.51% | -48.79% | -2.19% | -- | 购买 | ||
| 50 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 2024-07-22 | 0.5152 | 0.5152 | -0.41% | 0.25% | -0.62% | -2.76% | 0.98% | -28.24% | -11.93% | -48.48% | 0.25% | 0.15% | 购买 |
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