| 1 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-07-22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-07-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 020558 | 工银健康产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 6 | 020559 | 工银健康产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 8 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2024-07-22 | 1.1435 | 1.1435 | -0.26% | 0.57% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -2.74% | 0.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2024-07-22 | 1.7745 | 1.7745 | -0.47% | -0.65% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -4.24% | -0.65% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 2024-07-22 | 0.7793 | 0.7793 | 1.09% | 3.10% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -8.37% | 3.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021479 | 国联安稳健混合C | 2024-07-22 | 0.8690 | 0.8690 | 0.23% | 1.76% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -7.85% | 1.76% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 2024-07-19 | 1.0439 | 1.0439 | 3.70% | 3.70% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 4.39% | 3.70% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 2024-07-19 | 1.0433 | 1.0433 | 3.69% | 3.69% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 4.33% | 3.69% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 16 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 021286 | 广发安盈混合E | 2024-07-22 | 1.4513 | 1.4513 | -0.01% | -0.04% | 0.39% | 1.30% | -- | -- | -- | 1.43% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020063 | 格林宏观回报混合C | 2024-07-22 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 0.13% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -1.39% | 0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 2024-07-22 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | 0.13% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -1.32% | 0.13% | 1.50% | 购买 | ||
| 20 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9923 | 0.9923 | -0.44% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.77% | -0.44% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9920 | 0.9920 | -0.45% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.80% | -0.45% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 017001 | 格林港股通臻选混合C | 2024-07-22 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | 0.00% | -2.03% | -4.41% | -- | -- | -- | -4.41% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017000 | 格林港股通臻选混合A | 2024-07-22 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | 0.00% | -2.03% | -4.32% | -- | -- | -- | -4.32% | 0.00% | 1.50% | 购买 | ||
| 24 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2024-07-22 | 0.9793 | 0.9793 | -0.15% | -0.93% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -2.07% | -0.93% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2024-07-22 | 0.9783 | 0.9783 | -0.15% | -0.94% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -2.17% | -0.94% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 2024-07-22 | 1.0282 | 1.0282 | 0.06% | 0.17% | 0.50% | 1.47% | -- | -- | -- | 2.82% | 0.17% | 0.30% | 购买 | ||
| 27 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2024-07-22 | 0.9176 | 0.9176 | 0.04% | 0.90% | -0.02% | -8.24% | -- | -- | -- | -8.24% | 0.90% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2024-07-22 | 0.9186 | 0.9186 | 0.04% | 0.91% | 0.01% | -8.14% | -- | -- | -- | -8.14% | 0.91% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2024-07-22 | 0.9547 | 0.9547 | -0.33% | -0.92% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -4.53% | -0.92% | 1.50% | 购买 | ||
| 30 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 2024-07-22 | 0.9792 | 0.9792 | -0.24% | -0.77% | -2.21% | -2.67% | -- | -- | -- | -2.08% | -0.77% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 32 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2024-07-22 | 0.9276 | 0.9276 | -0.39% | -0.50% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -7.24% | -0.50% | 1.50% | 购买 | ||
| 34 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2024-07-22 | 0.9263 | 0.9263 | -0.40% | -0.52% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -7.37% | -0.52% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 2024-07-22 | 1.0670 | 1.0670 | 0.34% | -0.23% | 0.64% | 2.26% | -- | -- | -- | 6.70% | -0.23% | 1.20% | 购买 | ||
| 36 | 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 2024-07-22 | 1.0703 | 1.0703 | 0.33% | -0.24% | 0.62% | 2.35% | -- | -- | -- | 7.03% | -0.24% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2024-07-22 | 1.3108 | 1.3108 | 0.17% | -0.14% | 1.12% | 0.72% | 15.16% | -- | -- | 15.17% | -0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2024-07-22 | 1.0206 | 1.0206 | -0.09% | 0.23% | -0.58% | -0.22% | -- | -- | -- | 2.06% | 0.23% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2024-07-22 | 1.0178 | 1.0178 | -0.10% | 0.21% | -0.64% | -0.38% | -- | -- | -- | 1.78% | 0.21% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2024-07-22 | 0.9655 | 0.9655 | -0.16% | -0.46% | -1.20% | -3.18% | -- | -- | -- | -3.45% | -0.46% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2024-07-22 | 0.9630 | 0.9630 | -0.17% | -0.49% | -1.25% | -3.33% | -- | -- | -- | -3.70% | -0.49% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2024-07-22 | 0.9753 | 0.9753 | 0.03% | -1.28% | -3.30% | -2.52% | -- | -- | -- | -2.47% | -1.28% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2024-07-22 | 0.9735 | 0.9735 | 0.02% | -1.28% | -3.34% | -2.64% | -- | -- | -- | -2.65% | -1.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 2024-07-22 | 1.0199 | 1.0199 | 0.14% | 0.55% | 0.40% | 1.36% | 2.43% | -- | -- | 1.99% | 0.55% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 2024-07-22 | 1.0215 | 1.0215 | 0.13% | 0.55% | 0.42% | 1.44% | 2.58% | -- | -- | 2.15% | 0.55% | 1.00% | 购买 | ||
| 46 | 018144 | 国寿安保稳德一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 47 | 018143 | 国寿安保稳德一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 48 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 49 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 |
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