| 1 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-07-18 | 0.9697 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 2 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-07-18 | 1.3079 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 3 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-07-19 | 109.1800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 购买 | ||
| 4 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9760 | 0.9760 | -1.34% | -1.34% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -2.40% | -1.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9768 | 0.9768 | -1.33% | -1.33% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -2.32% | -1.33% | 1.50% | 购买 | ||
| 11 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 13 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 15 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2024-07-22 | 3.3665 | 3.3665 | 0.28% | -2.20% | -0.98% | 2.62% | -- | -- | -- | 2.41% | -2.20% | 1.50% | 购买 | ||
| 16 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 18 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2024-07-19 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | -0.02% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -0.11% | -0.02% | 1.50% | 购买 | ||
| 19 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2024-07-19 | 0.9983 | 0.9983 | -0.03% | -0.03% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2024-07-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | 0.15% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.15% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2024-07-22 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05% | 0.16% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.16% | 0.60% | 购买 | ||
| 22 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2024-07-22 | 0.9891 | 0.9891 | -0.15% | 0.16% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -1.09% | 0.16% | 1.50% | 购买 | ||
| 23 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2024-07-22 | 0.9883 | 0.9883 | -0.15% | 0.15% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -1.17% | 0.15% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 2024-07-22 | 1.4180 | 1.4180 | -0.07% | 0.42% | -0.35% | 0.42% | 3.58% | -- | -- | 3.20% | 0.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2024-07-22 | 0.8022 | 0.8022 | 0.40% | 0.07% | -8.11% | -9.76% | -- | -- | -- | -19.78% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2024-07-22 | 0.8044 | 0.8044 | 0.40% | 0.09% | -8.07% | -9.63% | -- | -- | -- | -19.56% | 0.09% | 1.50% | 购买 | ||
| 27 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-22 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.24% | -- | -- | -- | 0.58% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 2024-07-22 | 1.0406 | 1.0406 | -0.24% | -3.21% | -3.45% | 2.20% | 4.07% | -- | -- | 4.06% | -3.21% | 1.50% | 购买 | ||
| 29 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 2024-07-22 | 1.0401 | 1.0401 | -0.24% | -3.20% | -3.45% | 2.18% | 4.02% | -- | -- | 4.01% | -3.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019335 | 大成红利汇聚混合C | 2024-07-22 | 1.0037 | 1.0037 | -0.26% | -0.08% | 0.60% | 0.51% | -- | -- | -- | 0.37% | -0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019334 | 大成红利汇聚混合A | 2024-07-22 | 1.0067 | 1.0067 | -0.26% | -0.07% | 0.65% | 0.66% | -- | -- | -- | 0.67% | -0.07% | 1.50% | 购买 | ||
| 32 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 2024-07-19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.63% | 0.63% | -0.50% | 0.30% | -- | -- | -- | 0.49% | 0.63% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 2024-07-19 | 1.0064 | 1.0064 | 0.63% | 0.63% | -0.47% | 0.38% | -- | -- | -- | 0.64% | 0.63% | 1.50% | 购买 | ||
| 34 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 36 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 38 | 011725 | 东方红新源三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 39 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 40 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 41 | 011715 | 东方欣悦一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 42 | 011716 | 东方欣悦一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 010443 | 东方红启程三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 44 | 010862 | 东方红启阳三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 45 | 009497 | 大成鼎臻一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 46 | 009498 | 大成鼎臻一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 47 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 48 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2024-07-22 | 0.8239 | 0.8239 | -0.72% | -1.57% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 2.36% | -1.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 2024-07-22 | 0.4086 | 0.4086 | 1.26% | 3.97% | -7.03% | -10.20% | -14.70% | -36.87% | -35.53% | -59.14% | 3.97% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2024-07-22 | 0.4238 | 0.4238 | 1.27% | 3.97% | -7.02% | -10.14% | -14.57% | -36.68% | -35.44% | -35.89% | 3.97% | 0.0% | 购买 |
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