| 1 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 3 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2024-08-23 | 1.7931 | 1.7931 | 0.15% | -0.68% | -1.90% | -7.51% | -- | -- | -- | -5.07% | -0.68% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2024-08-23 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2024-08-23 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 6 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 021953 | 西部利得新动向混合C | 2024-08-23 | 0.8500 | 0.8500 | 0.24% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.16% | -0.58% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 2024-08-23 | 1.6412 | 1.6412 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 10 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-08-23 | 1.1330 | 1.1330 | -0.02% | -0.07% | 0.01% | 0.53% | -- | -- | -- | 3.66% | -0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021939 | 新沃高端装备混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 13 | 021940 | 新沃高端装备混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2024-08-23 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | -0.72% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -2.72% | -0.72% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2024-08-23 | 0.9713 | 0.9713 | -0.01% | -0.75% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -2.87% | -0.75% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 17 | 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 21 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2024-08-23 | 0.9355 | 0.9355 | -2.16% | -2.16% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | -6.45% | -2.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2024-08-23 | 0.9355 | 0.9355 | -2.16% | -2.16% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | -6.45% | -2.16% | 1.50% | 购买 | ||
| 23 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2024-08-23 | 0.9475 | 0.9475 | 0.38% | -0.40% | -2.01% | -5.22% | -- | -- | -- | -5.25% | -0.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2024-08-23 | 0.9475 | 0.9475 | 0.38% | -0.40% | -2.01% | -5.22% | -- | -- | -- | -5.25% | -0.40% | 1.50% | 购买 | ||
| 25 | 021248 | 兴证全球红利混合C | 2024-08-23 | 0.9975 | 0.9975 | 0.01% | 0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.25% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 2024-08-23 | 0.9985 | 0.9985 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 27 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2024-08-23 | 0.9523 | 0.9523 | -0.05% | -1.46% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -4.77% | -1.46% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2024-08-23 | 0.9515 | 0.9515 | -0.05% | -1.46% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -4.85% | -1.46% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2024-08-23 | 0.9165 | 0.9165 | -0.03% | -1.44% | -1.36% | -8.24% | -- | -- | -- | -8.35% | -1.44% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2024-08-23 | 0.9190 | 0.9190 | -0.03% | -1.44% | -1.30% | -8.09% | -- | -- | -- | -8.10% | -1.44% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2024-08-23 | 0.9321 | 0.9321 | -0.02% | -1.46% | -2.94% | -7.36% | -- | -- | -- | -6.79% | -1.46% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2024-08-23 | 0.9338 | 0.9338 | -0.02% | -1.46% | -2.90% | -7.27% | -- | -- | -- | -6.62% | -1.46% | 1.50% | 购买 | ||
| 33 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 2024-08-23 | 0.9507 | 0.9507 | -0.54% | -1.07% | -3.13% | -5.07% | -- | -- | -- | -4.93% | -1.07% | 1.50% | 购买 | ||
| 34 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 2024-08-23 | 0.9484 | 0.9484 | -0.55% | -1.08% | -3.18% | -5.22% | -- | -- | -- | -5.16% | -1.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 2024-08-23 | 0.9026 | 0.9026 | 0.17% | -1.53% | -3.34% | -8.25% | -- | -- | -- | -9.74% | -1.53% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 2024-08-23 | 0.9041 | 0.9041 | 0.17% | -1.52% | -3.32% | -8.17% | -- | -- | -- | -9.59% | -1.52% | 1.50% | 购买 | ||
| 37 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2024-08-23 | 0.9053 | 0.9053 | -0.02% | -1.29% | -5.45% | -8.91% | -- | -- | -- | -9.47% | -1.29% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2024-08-23 | 0.9068 | 0.9068 | -0.02% | -1.27% | -5.42% | -8.81% | -- | -- | -- | -9.32% | -1.27% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2024-08-23 | 0.9291 | 0.9291 | 0.29% | -0.71% | -5.02% | -9.25% | -8.60% | -- | -- | -2.83% | -0.71% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2024-08-23 | 0.8808 | 0.8808 | -0.54% | -4.01% | -2.32% | -13.02% | -11.92% | -- | -- | -11.92% | -4.01% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2024-08-23 | 0.8782 | 0.8782 | -0.53% | -4.02% | -2.36% | -13.15% | -12.17% | -- | -- | -12.18% | -4.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 2024-08-23 | 0.9161 | 0.9161 | 0.31% | -0.26% | -1.94% | -9.53% | -8.38% | -- | -- | -8.39% | -0.26% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 2024-08-23 | 0.9193 | 0.9193 | 0.31% | -0.25% | -1.89% | -9.39% | -8.10% | -- | -- | -8.07% | -0.25% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2024-08-23 | 0.8989 | 0.8989 | -0.52% | -3.92% | -2.38% | -10.03% | -10.11% | -- | -- | -10.11% | -3.92% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2024-08-23 | 0.9020 | 0.9020 | -0.52% | -3.92% | -2.33% | -9.90% | -9.84% | -- | -- | -9.80% | -3.92% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 47 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 49 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 |
第1页 共10页
下一页
