| 1 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-07-18 | 1.3079 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 2 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 3 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-07-18 | 0.9697 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 4 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-07-19 | 109.1800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 购买 | ||
| 6 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | 2024-07-19 | 131.2291 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00% | 购买 | ||
| 10 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | 2024-07-19 | 12.7818 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 11 | 968076 | 百达策略收益累积USD | 2024-07-18 | 10.2298 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 12 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9760 | 0.9760 | -1.34% | -1.34% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -2.40% | -1.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9768 | 0.9768 | -1.33% | -1.33% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -2.32% | -1.33% | 1.50% | 购买 | ||
| 14 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 15 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9986 | 0.9986 | -0.06% | -0.06% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -0.06% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9979 | 0.9979 | -0.08% | -0.08% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -0.21% | -0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9975 | 0.9975 | -0.09% | -0.09% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -0.09% | 1.50% | 购买 | ||
| 19 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9969 | 0.9969 | -0.09% | -0.09% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9963 | 0.9963 | -0.12% | -0.12% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -0.37% | -0.12% | 1.50% | 购买 | ||
| 21 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9957 | 0.9957 | -0.12% | -0.12% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2024-07-22 | 1.0170 | 1.0170 | -0.01% | -0.30% | -0.15% | 0.38% | -- | -- | -- | 1.70% | -0.30% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2024-07-22 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% | -0.30% | -0.17% | 0.33% | -- | -- | -- | 1.60% | -0.30% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2024-07-22 | 0.9937 | 0.9937 | 0.04% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -0.63% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 25 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2024-07-22 | 0.9929 | 0.9929 | 0.04% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 27 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020801 | 易方达红利混合A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 020802 | 易方达红利混合C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 34 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2024-07-22 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2024-07-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.32% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-07-22 | 1.1325 | 1.1325 | 0.04% | 0.04% | 0.22% | 3.61% | -- | -- | -- | 3.61% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 40 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 41 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 42 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2024-07-22 | 1.0011 | 1.0011 | 0.06% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2024-07-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 44 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2024-07-22 | 0.9681 | 0.9681 | -0.04% | -- | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -3.19% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2024-07-22 | 0.9691 | 0.9691 | -0.03% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -3.09% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 46 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2024-07-22 | 0.9971 | 0.9971 | -0.05% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -0.29% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 47 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2024-07-22 | 0.9967 | 0.9967 | -0.06% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2024-07-22 | 1.1143 | 1.1143 | -0.88% | -1.48% | -2.06% | -2.26% | -- | -- | -- | 11.43% | -1.48% | 1.50% | 购买 | ||
| 49 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 50 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
第1页 共189页
下一页
