| 1 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 2 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9979 | 0.9979 | -0.08% | -0.08% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -0.21% | -0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9986 | 0.9986 | -0.06% | -0.06% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -0.06% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 7 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2024-07-22 | 0.8468 | 0.8468 | -1.02% | -1.36% | 2.62% | 1.07% | -7.55% | -- | -16.13% | -15.32% | -1.36% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2024-07-22 | 0.8423 | 0.8423 | -1.02% | -1.37% | 2.57% | 0.92% | -7.82% | -- | -16.41% | -15.77% | -1.37% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C | 2024-07-22 | 1.1818 | 1.1818 | -0.21% | -0.49% | -0.47% | -0.10% | 1.21% | -- | 0.72% | 0.31% | -0.49% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 12 | 019750 | 海富通数字经济混合A | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% | 1.50% | 购买 | ||
| 13 | 019751 | 海富通数字经济混合C | 2024-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.26% | 0.66% | -- | 0.73% | 1.32% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 18 | 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 20 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 22 | 019620 | 汇安行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 23 | 019621 | 汇安行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 021656 | 海富通量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 25 | 021655 | 海富通量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 26 | 021664 | 汇百川远航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 021663 | 汇百川远航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 28 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 29 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 30 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2024-07-19 | 0.9991 | 0.9991 | -0.12% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2024-07-19 | 0.9993 | 0.9993 | -0.12% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -0.12% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2024-07-22 | 1.3282 | 1.3282 | 0.23% | -1.61% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -4.45% | -1.61% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 2024-07-19 | 0.9959 | 0.9959 | -0.18% | -0.18% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -0.41% | -0.18% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 2024-07-19 | 0.9953 | 0.9953 | -0.19% | -0.19% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -0.47% | -0.19% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2024-07-22 | 1.1719 | 1.1719 | -0.09% | -0.31% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 1.10% | -0.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021312 | 华宝安享混合C | 2024-07-22 | 1.1183 | 1.1183 | -0.13% | -0.40% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -0.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9682 | 0.9682 | 0.02% | 0.02% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -3.18% | 0.02% | 1.50% | 购买 | ||
| 38 | 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9675 | 0.9675 | 0.02% | 0.02% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -3.25% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020696 | 海富通红利优选混合C | 2024-07-22 | 0.9928 | 0.9928 | -0.21% | -0.60% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -0.72% | -0.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020695 | 海富通红利优选混合A | 2024-07-22 | 0.9933 | 0.9933 | -0.22% | -0.60% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -0.67% | -0.60% | 1.50% | 购买 | ||
| 41 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 2024-07-22 | 1.3911 | 1.3911 | -1.09% | -2.71% | 0.72% | 1.71% | -- | -- | -- | 8.75% | -2.71% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 2024-07-22 | 0.9965 | 0.9965 | -0.81% | -0.78% | 0.71% | -0.67% | -- | -- | -- | -0.35% | -0.78% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2024-07-22 | 1.0030 | 1.0030 | -0.80% | -0.76% | 0.74% | -0.57% | -- | -- | -- | 0.30% | -0.76% | 1.50% | 购买 | ||
| 44 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 2024-07-22 | 1.0700 | 1.0700 | 0.05% | -0.50% | -0.65% | 1.14% | -- | -- | -- | 3.49% | -0.50% | 0.60% | 购买 | ||
| 45 | 019830 | 华夏数字产业混合C | 2024-07-22 | 0.9956 | 0.9956 | 0.38% | 1.00% | -0.57% | -0.36% | -- | -- | -- | -0.44% | 1.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019829 | 华夏数字产业混合A | 2024-07-22 | 0.9976 | 0.9976 | 0.39% | 1.01% | -0.52% | -0.20% | -- | -- | -- | -0.24% | 1.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 47 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | 2024-07-19 | 0.9911 | 0.9911 | -0.42% | -0.42% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -0.89% | -0.42% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 020268 | 宏利睿智成长混合C | 2024-07-19 | 0.9901 | 0.9901 | -0.42% | -0.42% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -0.99% | -0.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019332 | 华富产业智选混合A | 2024-07-22 | 1.0093 | 1.0093 | -0.05% | 0.48% | 0.71% | 0.84% | -- | -- | -- | 0.93% | 0.48% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 019333 | 华富产业智选混合C | 2024-07-22 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | 0.47% | 0.62% | 0.68% | -- | -- | -- | 0.74% | 0.47% | 0.0% | 购买 |
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