| 1 | 968076 | 百达策略收益累积USD | 2024-07-16 | 10.4571 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 2 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | 2024-07-16 | 13.2134 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 3 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-07-16 | 1.3211 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 4 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-07-16 | 0.9795 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 5 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-07-16 | 112.9400 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 购买 | ||
| 10 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 11 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | 2024-07-16 | 133.4744 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00% | 购买 | ||
| 12 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-07-17 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 0.09% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 3.57% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 15 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 17 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2024-07-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2024-07-12 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.03% | 0.80% | 购买 | ||
| 19 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2024-07-12 | 0.9819 | 0.9819 | 0.95% | 0.95% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -1.81% | 0.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2024-07-12 | 0.9828 | 0.9828 | 0.96% | 0.96% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -1.72% | 0.96% | 1.50% | 购买 | ||
| 21 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2024-07-17 | 0.9981 | 0.9981 | -0.10% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 22 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2024-07-17 | 0.9977 | 0.9977 | -0.11% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -0.23% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2024-07-17 | 1.1215 | 1.1215 | -0.19% | 1.24% | -2.36% | 2.47% | -- | -- | -- | 12.15% | 1.24% | 1.50% | 购买 | ||
| 24 | 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 2024-07-17 | 0.9887 | 0.9887 | -0.26% | -0.15% | -1.33% | -1.19% | -1.17% | -- | -1.95% | -1.13% | -0.15% | 0.40% | 购买 | ||
| 25 | 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 2024-07-17 | 0.9858 | 0.9858 | -0.26% | -0.15% | -1.35% | -1.25% | -1.31% | -- | -2.11% | -1.42% | -0.15% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 27 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 29 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 30 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2024-07-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 31 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2024-07-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 33 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2024-07-17 | 1.2690 | 1.2740 | -0.78% | -0.31% | -6.07% | -7.44% | -2.83% | -- | -3.79% | -6.95% | -0.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-15 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% | 0.27% | 0.08% | -0.33% | 0.98% | -- | 0.93% | 1.01% | 0.27% | 1.00% | 购买 | ||
| 36 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2024-07-17 | 0.8577 | 0.8577 | 0.06% | 1.32% | 4.34% | 1.58% | -12.16% | -- | -15.05% | -14.23% | 1.32% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2024-07-17 | 0.8532 | 0.8532 | 0.06% | 1.31% | 4.29% | 1.41% | -12.42% | -- | -15.32% | -14.68% | 1.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-16 | 1.0116 | 1.0116 | 0.08% | 0.37% | 0.07% | 0.53% | 2.52% | -- | 1.58% | 1.35% | 0.37% | 1.20% | 购买 | ||
| 39 | 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C | 2024-07-17 | 1.1862 | 1.1862 | -0.14% | -0.04% | -0.38% | 0.30% | 1.40% | -- | 1.10% | 0.68% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019201 | 大成盛世精选混合C | 2024-07-17 | 1.6350 | 1.6350 | 0.00% | 3.22% | -2.15% | -1.57% | 0.00% | -- | -6.73% | -9.92% | 3.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 2024-07-17 | 0.7604 | 0.7604 | -0.16% | 1.56% | 0.30% | -1.34% | 9.35% | -- | 4.04% | 1.54% | 1.56% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2024-07-17 | 1.5102 | 1.5102 | 0.01% | 0.11% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 1.22% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 45 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 2024-07-17 | 1.0579 | 1.0579 | -3.88% | -5.76% | -8.93% | -0.70% | 25.34% | -- | 13.90% | 5.79% | -5.76% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 2024-07-17 | 1.0496 | 1.0496 | -3.87% | -5.76% | -8.98% | -0.89% | 24.85% | -- | 13.42% | 4.96% | -5.76% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2024-07-17 | 0.9747 | 0.9747 | 0.95% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -2.53% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2024-07-17 | 0.9756 | 0.9756 | 0.95% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -2.44% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 49 | 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 2024-07-17 | 1.0369 | 1.0369 | -0.16% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -0.25% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
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