| 1 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2024-07-22 | 0.9681 | 0.9681 | -0.04% | -- | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -3.19% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2024-07-22 | 0.9691 | 0.9691 | -0.03% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -3.09% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 3 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2024-07-22 | 0.9971 | 0.9971 | -0.05% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -0.29% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 4 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2024-07-22 | 0.9967 | 0.9967 | -0.06% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2024-07-22 | 1.1143 | 1.1143 | -0.88% | -1.48% | -2.06% | -2.26% | -- | -- | -- | 11.43% | -1.48% | 1.50% | 购买 | ||
| 6 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 7 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 9 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2024-07-22 | 0.9938 | 0.9938 | 0.03% | 0.60% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -0.62% | 0.60% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2024-07-22 | 0.9933 | 0.9933 | 0.04% | 0.60% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -0.67% | 0.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2024-07-22 | 0.6966 | 0.6966 | -0.91% | -5.24% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -5.51% | -5.24% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2024-07-19 | 0.9993 | 0.9993 | 0.34% | 0.34% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 0.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2024-07-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.35% | 0.35% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.35% | 1.50% | 购买 | ||
| 15 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2024-07-19 | 0.9833 | 0.9833 | -1.10% | -1.10% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -1.67% | -1.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2024-07-19 | 0.9840 | 0.9840 | -1.09% | -1.09% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -1.60% | -1.09% | 1.50% | 购买 | ||
| 17 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2024-07-22 | 2.4910 | 2.4910 | -1.11% | -2.96% | -2.28% | -3.64% | -- | -- | -- | -3.82% | -2.96% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020875 | 中欧量化驱动混合C | 2024-07-22 | 0.9629 | 0.9629 | -0.41% | -0.76% | -2.98% | -3.56% | -- | -- | -- | -5.99% | -0.76% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-07-22 | 0.8401 | 0.8401 | 0.00% | -2.68% | -6.95% | -2.06% | -- | -- | -- | -15.99% | -2.68% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-07-22 | 0.8383 | 0.8383 | 0.00% | -2.68% | -6.99% | -2.20% | -- | -- | -- | -16.17% | -2.68% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2024-07-22 | 0.9016 | 0.9016 | 0.46% | -0.20% | -2.91% | -4.11% | -- | -- | -- | -9.84% | -0.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2024-07-22 | 0.9032 | 0.9032 | 0.46% | -0.19% | -2.86% | -4.00% | -- | -- | -- | -9.68% | -0.19% | 1.50% | 购买 | ||
| 23 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2024-07-22 | 0.9801 | 0.9801 | -0.01% | -0.02% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -1.99% | -0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2024-07-22 | 0.9822 | 0.9822 | -0.01% | -0.01% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -1.78% | -0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 25 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2024-07-22 | 0.9916 | 0.9916 | 0.04% | 0.26% | -0.19% | -0.83% | -- | -- | -- | -0.84% | 0.26% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2024-07-22 | 0.9937 | 0.9937 | 0.04% | 0.27% | -0.14% | -0.68% | -- | -- | -- | -0.63% | 0.27% | 1.50% | 购买 | ||
| 27 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2024-07-22 | 0.9666 | 0.9666 | -0.63% | -1.41% | -2.82% | -4.44% | -- | -- | -- | -3.34% | -1.41% | 1.50% | 购买 | ||
| 28 | 019323 | 中信建投致远混合C | 2024-07-22 | 0.9647 | 0.9647 | -0.64% | -1.42% | -2.85% | -4.53% | -- | -- | -- | -3.53% | -1.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018910 | 中欧科技成长混合A | 2024-07-22 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% | -1.56% | 0.28% | 16.95% | -- | -- | -- | 4.72% | -1.56% | 1.50% | 购买 | ||
| 30 | 018911 | 中欧科技成长混合C | 2024-07-22 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | -1.57% | 0.22% | 16.75% | -- | -- | -- | 4.40% | -1.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-07-22 | 0.9834 | 0.9834 | 0.58% | -0.36% | -1.05% | 7.01% | -- | -- | -- | -1.66% | -0.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2024-07-22 | 0.9860 | 0.9860 | 0.59% | -0.34% | -0.99% | 7.17% | -- | -- | -- | -1.40% | -0.34% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 015324 | 浙商智多恒两年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 34 | 015325 | 浙商智多恒两年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 37 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 39 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 40 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 41 | 011878 | 中加科尚混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 42 | 011896 | 中加科尚混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 011441 | 中融内需价值一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 011440 | 中融内需价值一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 45 | 010207 | 中金丰盈混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 46 | 010209 | 中金丰盛混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 47 | 008800 | 中融鑫优创混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 48 | 008801 | 中融鑫优创混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 49 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2024-07-19 | 0.8160 | 0.8160 | 4.06% | 4.06% | -0.34% | -10.51% | -27.79% | -18.01% | -33.95% | -18.40% | 4.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2024-07-19 | 0.8223 | 0.8223 | 4.06% | 4.06% | -0.30% | -10.42% | -27.64% | -17.68% | -33.80% | -17.77% | 4.06% | 1.50% | 购买 |
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