| 1 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 2 | 009498 | 大成鼎臻一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 009497 | 大成鼎臻一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 4 | 010862 | 东方红启阳三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 5 | 010443 | 东方红启程三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 6 | 011716 | 东方欣悦一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 011715 | 东方欣悦一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 8 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 9 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 011725 | 东方红新源三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 11 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 12 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 14 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 16 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 18 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 20 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-07-16 | 112.9400 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 购买 | ||
| 21 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 22 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 23 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 24 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 25 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-07-16 | 0.9795 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 26 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-07-16 | 1.3211 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 27 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 2024-07-17 | 0.5012 | 0.5012 | -1.80% | -1.57% | -15.14% | -10.77% | -21.16% | -42.46% | -33.87% | -40.48% | -1.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 2024-07-17 | 0.5045 | 0.5045 | -1.81% | -1.58% | -15.12% | -10.74% | -21.09% | -42.34% | -33.80% | -49.55% | -1.58% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 2024-07-17 | 0.6471 | 0.6471 | -0.35% | 0.95% | -14.40% | -9.05% | -21.64% | -44.18% | -35.77% | -35.29% | 0.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 2024-07-17 | 0.6683 | 0.6683 | -0.36% | 0.95% | -14.36% | -8.94% | -21.44% | -43.90% | -35.59% | -33.17% | 0.95% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 2024-07-17 | 0.3935 | 0.3935 | -0.33% | 1.31% | -14.33% | -10.38% | -24.28% | -42.54% | -37.91% | -60.65% | 1.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2024-07-17 | 0.4081 | 0.4081 | -0.34% | 1.29% | -14.32% | -10.33% | -24.19% | -42.38% | -37.83% | -38.26% | 1.29% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 2024-07-17 | 0.4104 | 0.4104 | -0.34% | 1.31% | -14.29% | -10.22% | -23.99% | -42.08% | -37.66% | -58.96% | 1.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2024-07-17 | 0.7955 | 0.7955 | -1.85% | -2.04% | -10.90% | -10.98% | -- | -- | -- | -20.45% | -2.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2024-07-17 | 0.7976 | 0.7976 | -1.85% | -2.04% | -10.85% | -10.85% | -- | -- | -- | -20.24% | -2.04% | 1.50% | 购买 | ||
| 36 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2024-07-17 | 2.2442 | 2.2442 | -1.56% | 0.31% | -10.31% | -7.47% | -10.04% | -25.93% | -19.52% | 124.42% | 0.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 2024-07-17 | 1.6006 | 2.0606 | -0.54% | 2.05% | -9.75% | -13.53% | -13.01% | -38.42% | -19.30% | 113.42% | 2.05% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 2024-07-17 | 0.8922 | 0.8922 | 0.88% | 1.84% | -9.52% | -8.05% | -13.37% | -- | -16.05% | -10.78% | 1.84% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 2024-07-17 | 0.8949 | 0.8949 | 0.88% | 1.84% | -9.50% | -7.95% | -13.19% | -- | -15.87% | -10.51% | 1.84% | 1.50% | 购买 | ||
| 40 | 014652 | 大成专精特新混合C | 2024-07-17 | 0.7006 | 0.7006 | -0.84% | -2.38% | -9.34% | -7.14% | -11.43% | -24.61% | -17.20% | -29.94% | -2.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019009 | 东方红远见领航混合发起C | 2024-07-17 | 0.8488 | 0.8488 | -0.46% | 0.77% | -9.32% | -9.08% | -11.87% | -- | -14.32% | -15.12% | 0.77% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 014651 | 大成专精特新混合A | 2024-07-17 | 0.7111 | 0.7111 | -0.84% | -2.38% | -9.30% | -7.01% | -11.17% | -24.16% | -16.94% | -28.89% | -2.38% | 1.50% | 购买 | ||
| 43 | 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 2024-07-17 | 0.8517 | 0.8517 | -0.44% | 0.78% | -9.27% | -8.97% | -11.64% | -- | -14.08% | -14.83% | 0.78% | 1.50% | 购买 | ||
| 44 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 2024-07-17 | 0.8251 | 0.8251 | 1.31% | 1.05% | -9.24% | -9.68% | -10.59% | -24.74% | -13.73% | -17.50% | 1.05% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 2024-07-17 | 0.7768 | 0.7768 | -1.75% | -2.66% | -9.15% | -12.43% | 10.97% | -0.35% | 6.44% | -22.32% | -2.66% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 2024-07-17 | 0.7852 | 0.7852 | -1.74% | -2.65% | -9.11% | -12.31% | 11.30% | 0.26% | 6.79% | -21.48% | -2.65% | 1.50% | 购买 | ||
| 47 | 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 2024-07-17 | 0.7609 | 0.7609 | 0.37% | -1.05% | -9.04% | -10.22% | -11.56% | -23.07% | -15.67% | -23.91% | -1.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 2024-07-17 | 0.7649 | 0.7649 | 0.38% | -1.04% | -8.99% | -10.14% | -11.40% | -22.74% | -15.50% | -23.51% | -1.04% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 008841 | 德邦大消费混合C | 2024-07-17 | 0.8447 | 0.8447 | 1.86% | 4.00% | -8.96% | -5.99% | -7.66% | -26.80% | -11.73% | -15.53% | 4.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 008840 | 德邦大消费混合A | 2024-07-17 | 0.8534 | 0.8534 | 1.86% | 4.00% | -8.94% | -5.92% | -7.55% | -26.61% | -11.61% | -14.66% | 4.00% | 0.15% | 购买 |
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