| 1 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 3 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 021576 | 平安研究智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 5 | 021577 | 平安研究智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 020559 | 工银健康产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 020558 | 工银健康产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 8 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 9 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 12 | 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 13 | 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 16 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 17 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 19 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 22 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 020802 | 易方达红利混合C | 2024-08-16 | 0.9954 | 0.9954 | 0.38% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.46% | 0.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020801 | 易方达红利混合A | 2024-08-16 | 0.9958 | 0.9958 | 0.40% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.42% | 0.40% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2024-08-16 | 0.9951 | 0.9951 | -0.18% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.49% | -0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2024-08-16 | 0.9954 | 0.9954 | -0.18% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.46% | -0.18% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 29 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 30 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 32 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2024-08-16 | 0.9986 | 0.9986 | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -0.06% | 1.50% | 购买 | ||
| 34 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2024-08-16 | 0.9982 | 0.9982 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2024-08-16 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% | 0.00% | 1.50% | 购买 | ||
| 36 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2024-08-16 | 0.9974 | 0.9974 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.26% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | 2024-08-16 | 0.9936 | 0.9936 | 0.14% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.64% | 0.14% | 1.50% | 购买 | ||
| 38 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 2024-08-16 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 39 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 2024-08-16 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 41 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 44 | 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 2024-08-16 | 0.6542 | 0.6542 | 0.96% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.10% | 1.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021902 | 广发主题领先混合C | 2024-08-16 | 1.7806 | 1.7806 | -0.36% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.42% | -0.62% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021015 | 长江旭日混合A | 2024-08-16 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 47 | 021016 | 长江旭日混合C | 2024-08-16 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021274 | 摩根均衡精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 49 | 021273 | 摩根均衡精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 50 | 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 2024-08-16 | 0.9658 | 0.9658 | -0.06% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.41% | -0.07% | 0.0% | 购买 |
