| 1 | 968076 | 百达策略收益累积USD | 2024-07-16 | 10.4571 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 2 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | 2024-07-16 | 13.2134 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 3 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-07-16 | 1.3211 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 4 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-07-16 | 0.9795 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 5 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-07-16 | 112.9400 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 购买 | ||
| 10 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 11 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | 2024-07-16 | 133.4744 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00% | 购买 | ||
| 12 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 14 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 16 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 17 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 20 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2024-07-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 21 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2024-07-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 23 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 26 | 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 2024-07-17 | 1.0369 | 1.0369 | -0.16% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -0.25% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 29 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 2024-07-12 | 1.0047 | 1.0047 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 31 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 2024-07-12 | 1.0047 | 1.0047 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 33 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 34 | 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 36 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2024-07-12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2024-07-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.01% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2024-07-12 | 0.9996 | 0.9996 | 0.25% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.25% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2024-07-12 | 0.9994 | 0.9994 | 0.24% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.24% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 41 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 44 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 45 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 46 | 021455 | 农银红利甄选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 47 | 021456 | 农银红利甄选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 49 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 50 | 021016 | 长江旭日混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
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