| 1 | 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 3 | 020558 | 工银健康产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 4 | 020559 | 工银健康产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 018024 | 国寿安保盛恒平衡混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 6 | 018025 | 国寿安保盛恒平衡混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 8 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 018144 | 国寿安保稳德一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 018143 | 国寿安保稳德一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 11 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 12 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 14 | 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 15 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 17 | 872018 | 广发资管平衡精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 18 | 872020 | 广发资管核心精选一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 19 | 009996 | 国都聚和混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 20 | 008334 | 国融融鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 21 | 008335 | 国融融鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 23 | 004817 | 格林伯盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 004816 | 格林伯盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 25 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 27 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 28 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 2024-08-16 | 0.8638 | 0.8638 | -0.44% | -3.28% | -5.68% | -23.42% | -15.14% | -33.12% | -22.37% | -13.62% | -3.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 2024-08-16 | 0.8730 | 0.8730 | -0.43% | -3.28% | -5.66% | -23.39% | -15.07% | -33.02% | -22.29% | -12.70% | -3.28% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 2024-08-16 | 0.5987 | 0.5987 | -1.27% | -3.20% | -4.05% | -19.56% | -10.55% | -28.42% | -14.34% | -40.14% | -3.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 2024-08-16 | 0.6097 | 0.6097 | -1.26% | -3.19% | -4.01% | -19.46% | -10.33% | -28.07% | -14.08% | -39.04% | -3.19% | 1.50% | 购买 | ||
| 32 | 004837 | 国联鑫价值混合C | 2024-08-16 | 0.8592 | 0.8592 | -1.65% | -3.18% | -5.71% | -9.80% | -3.31% | -9.88% | -6.30% | -14.09% | -3.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 004836 | 国联鑫价值混合A | 2024-08-16 | 0.9249 | 0.9249 | -1.64% | -3.17% | -5.69% | -9.77% | -3.25% | -9.79% | -6.23% | -7.52% | -3.17% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 2024-08-16 | 0.8980 | 0.8980 | -1.86% | -3.13% | -1.64% | -6.46% | 4.54% | -13.98% | -8.46% | -21.78% | -3.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 2024-08-16 | 0.5359 | 0.5359 | -1.03% | -3.06% | -4.22% | -19.96% | -12.52% | -36.85% | -16.53% | -46.41% | -3.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 2024-08-16 | 0.5466 | 0.5466 | -1.03% | -3.05% | -4.16% | -19.81% | -12.15% | -36.35% | -16.11% | -45.34% | -3.05% | 1.50% | 购买 | ||
| 37 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 2024-08-16 | 0.8050 | 4.7298 | -0.91% | -3.04% | -8.45% | -25.02% | -21.66% | -36.44% | -31.70% | 918.40% | -3.04% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 2024-08-16 | 0.9060 | 1.0650 | -1.84% | -3.00% | -1.52% | -6.21% | 4.86% | -13.38% | -8.11% | 2.34% | -3.00% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 014735 | 广发睿合混合C | 2024-08-16 | 0.7382 | 0.7382 | -0.08% | -2.98% | -5.19% | -11.86% | -8.34% | -26.52% | -12.10% | -26.18% | -2.98% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 014734 | 广发睿合混合A | 2024-08-16 | 0.7452 | 0.7452 | -0.08% | -2.98% | -5.17% | -11.78% | -8.16% | -26.23% | -11.88% | -25.48% | -2.98% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 012420 | 广发价值领先混合C | 2024-08-16 | 1.2058 | 1.2058 | -0.23% | -2.95% | -3.12% | -9.60% | -7.43% | -26.89% | -11.90% | -30.83% | -2.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 008099 | 广发价值领先混合A | 2024-08-16 | 1.2288 | 1.2288 | -0.23% | -2.94% | -3.07% | -9.47% | -7.15% | -26.45% | -11.57% | 22.88% | -2.94% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 2024-08-16 | 0.7066 | 0.7066 | -0.11% | -2.93% | -4.77% | -12.17% | -7.22% | -30.53% | -17.15% | -29.34% | -2.93% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 2024-08-16 | 0.6950 | 0.6950 | -0.10% | -2.92% | -4.81% | -12.29% | -7.51% | -30.94% | -17.46% | -30.50% | -2.92% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 2024-08-16 | 0.6998 | 0.6998 | -0.03% | -2.85% | -4.87% | -11.86% | -6.85% | -30.02% | -15.76% | -30.02% | -2.85% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 2024-08-16 | 0.6928 | 0.6928 | -0.03% | -2.85% | -4.89% | -11.95% | -7.04% | -30.30% | -15.96% | -30.72% | -2.85% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 018638 | 国泰研究优势混合C | 2024-08-16 | 0.6579 | 0.6579 | -0.74% | -2.82% | -8.37% | -24.55% | -21.12% | -36.62% | -31.51% | -41.32% | -2.82% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 009804 | 国泰研究优势混合A | 2024-08-16 | 0.6617 | 0.6617 | -0.74% | -2.82% | -8.33% | -24.46% | -20.91% | -36.30% | -31.30% | -33.83% | -2.82% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 006009 | 国融融银A | 2024-08-16 | 0.3378 | 0.3878 | -1.89% | -2.82% | -0.32% | -15.04% | -10.54% | -30.88% | -22.52% | -64.65% | -2.82% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 006010 | 国融融银C | 2024-08-16 | 0.3331 | 0.3831 | -1.89% | -2.80% | -0.33% | -15.07% | -10.63% | -31.02% | -22.62% | -65.14% | -2.80% | 0.0% | 购买 |
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