| 1 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-07-19 | 0.9598 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 2 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-07-19 | 1.2946 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 3 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-07-19 | 109.1800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 购买 | ||
| 4 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | 2024-07-19 | 131.2291 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00% | 购买 | ||
| 10 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | 2024-07-19 | 12.7818 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 11 | 968076 | 百达策略收益累积USD | 2024-07-18 | 10.2298 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 12 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 14 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 16 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 17 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2024-07-22 | 0.9937 | 0.9937 | 0.04% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -0.63% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 19 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2024-07-22 | 0.9929 | 0.9929 | 0.04% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 22 | 020801 | 易方达红利混合A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 020802 | 易方达红利混合C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 25 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 28 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 29 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2024-07-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.32% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2024-07-22 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 33 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 34 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 35 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2024-07-22 | 1.0011 | 1.0011 | 0.06% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2024-07-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 37 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2024-07-22 | 0.9681 | 0.9681 | -0.04% | -- | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -3.19% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2024-07-22 | 0.9691 | 0.9691 | -0.03% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -3.09% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 39 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2024-07-22 | 0.9971 | 0.9971 | -0.05% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -0.29% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 40 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2024-07-22 | 0.9967 | 0.9967 | -0.06% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 42 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 45 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2024-07-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 46 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2024-07-22 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 48 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 |
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