| 1 | 968076 | 百达策略收益累积USD | 2024-07-22 | 10.1678 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 2 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | 2024-07-22 | 12.8436 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 3 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-07-19 | 1.2946 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 4 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-07-19 | 0.9598 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 5 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-07-22 | 107.8900 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 购买 | ||
| 10 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 11 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | 2024-07-22 | 130.6113 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00% | 购买 | ||
| 12 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2024-07-19 | 0.9769 | 0.9769 | -0.95% | -0.95% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -2.31% | -0.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2024-07-19 | 0.9782 | 0.9782 | -0.94% | -0.94% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -2.18% | -0.94% | 1.50% | 购买 | ||
| 14 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 16 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 18 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9760 | 0.9760 | -1.34% | -1.34% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -2.40% | -1.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9768 | 0.9768 | -1.33% | -1.33% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -2.32% | -1.33% | 1.50% | 购买 | ||
| 20 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 21 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9979 | 0.9979 | -0.08% | -0.08% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -0.21% | -0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9986 | 0.9986 | -0.06% | -0.06% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -0.06% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9975 | 0.9975 | -0.09% | -0.09% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -0.09% | 1.50% | 购买 | ||
| 25 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9969 | 0.9969 | -0.09% | -0.09% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9957 | 0.9957 | -0.12% | -0.12% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9963 | 0.9963 | -0.12% | -0.12% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -0.37% | -0.12% | 1.50% | 购买 | ||
| 28 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 30 | 020801 | 易方达红利混合A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 020802 | 易方达红利混合C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 34 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 2024-07-22 | 0.9633 | 0.9633 | -0.04% | 0.00% | -0.18% | 0.63% | 4.10% | -0.43% | 1.37% | -3.67% | 0.00% | 0.80% | 购买 | ||
| 35 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 37 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2024-07-19 | 0.8160 | 0.8160 | 4.06% | 4.06% | -0.34% | -10.51% | -27.79% | -18.01% | -33.95% | -18.40% | 4.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2024-07-19 | 0.8223 | 0.8223 | 4.06% | 4.06% | -0.30% | -10.42% | -27.64% | -17.68% | -33.80% | -17.77% | 4.06% | 1.50% | 购买 | ||
| 40 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 41 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 43 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 45 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 46 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 47 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 49 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9293 | 0.9293 | -0.12% | -0.31% | -1.66% | -0.93% | 2.09% | -6.52% | -1.53% | -8.03% | -0.31% | 0.80% | 购买 |
第1页 共189页
下一页
