| 1 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 2 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 2024-07-12 | 0.9794 | 0.9794 | -1.15% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.06% | -1.15% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 2024-07-12 | 0.9794 | 0.9794 | -1.15% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.06% | -1.15% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 6 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-17 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.03% | 0.50% | 购买 | ||
| 8 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 10 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2024-07-12 | 0.9965 | 0.9965 | -0.22% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -0.22% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2024-07-12 | 0.9963 | 0.9963 | -0.23% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.37% | -0.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 13 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 15 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-07-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.10% | 0.50% | 购买 | ||
| 17 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-07-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2024-07-17 | 1.0649 | 1.0649 | -1.34% | 0.82% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 6.80% | 0.82% | -- | 购买 | ||
| 19 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2024-07-12 | 0.9827 | 0.9827 | -0.24% | -0.24% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -1.73% | -0.24% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2024-07-12 | 0.9832 | 0.9832 | -0.24% | -0.24% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -1.68% | -0.24% | 1.50% | 购买 | ||
| 21 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 22 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-07-17 | 0.9620 | 0.9620 | -0.57% | -1.46% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -3.49% | -1.46% | 0.10% | 购买 | ||
| 23 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-07-17 | 0.9628 | 0.9628 | -0.57% | -1.46% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -3.40% | -1.46% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2024-07-12 | 0.9261 | 0.9261 | 1.32% | 1.32% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | -7.39% | 1.32% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2024-07-12 | 0.9265 | 0.9265 | 1.33% | 1.33% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -7.35% | 1.33% | 1.20% | 购买 | ||
| 26 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 2024-07-17 | 0.9920 | 0.9920 | -0.47% | -0.50% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -0.80% | -0.50% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 2024-07-17 | 0.9915 | 0.9915 | -0.48% | -0.51% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -0.85% | -0.51% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 2024-07-12 | 0.9996 | 0.9996 | 0.09% | 0.09% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 2024-07-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.10% | 0.10% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.10% | 1.20% | 购买 | ||
| 30 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 31 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 2024-07-17 | 0.8879 | 0.8879 | -1.86% | -2.72% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | -11.03% | -2.72% | -- | 购买 | ||
| 32 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2024-07-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | 0.08% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2024-07-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | 0.07% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | 0.07% | 0.50% | 购买 | ||
| 34 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2024-07-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 35 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2024-07-12 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2024-07-17 | 1.3731 | 1.4731 | -0.79% | -1.10% | -5.93% | -7.09% | -- | -- | -- | -6.95% | -1.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2024-07-12 | 0.9972 | 0.9972 | -0.26% | -0.26% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -0.28% | -0.26% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2024-07-12 | 0.9977 | 0.9977 | -0.25% | -0.25% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -0.23% | -0.25% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2024-07-17 | 0.9794 | 0.9794 | 0.41% | 1.91% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -1.31% | 1.91% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2024-07-17 | 0.9788 | 0.9788 | 0.42% | 1.90% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -1.38% | 1.90% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2024-07-12 | 0.9649 | 0.9649 | 1.23% | 1.23% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -3.51% | 1.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2024-07-12 | 0.9659 | 0.9659 | 1.24% | 1.24% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -3.41% | 1.24% | 1.50% | 购买 | ||
| 43 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2024-07-17 | 1.0732 | 1.0812 | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.70% | -- | -- | -- | 0.89% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 2024-07-17 | 1.0376 | 1.0376 | -2.55% | -2.67% | 1.05% | -8.36% | -- | -- | -- | 0.63% | -2.67% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2024-07-17 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | 0.22% | 0.53% | 1.30% | -- | -- | -- | 2.34% | 0.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | 0.05% | 0.30% | 0.93% | -- | -- | -- | 0.96% | 0.05% | 0.40% | 购买 | ||
| 47 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2024-07-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.05% | 0.30% | 0.93% | -- | -- | -- | 0.96% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2024-07-17 | 0.9964 | 0.9964 | -0.28% | 1.20% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 1.20% | 0.10% | 购买 | ||
| 49 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2024-07-17 | 0.9955 | 0.9955 | -0.28% | 1.20% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 1.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-17 | 0.9490 | 0.9490 | -0.61% | -0.46% | -6.59% | -4.60% | -- | -- | -- | -4.57% | -0.46% | 0.0% | 购买 |
