| 1 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | 2024-07-16 | 67.4890 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 2 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-07-16 | 1.0805 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 3 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-07-16 | 1.1591 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 4 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-07-16 | 7.8506 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 5 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-07-16 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 6 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-07-16 | 10.0314 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 7 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-07-16 | 12.4870 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 8 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-07-16 | 10.7953 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 9 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-07-16 | 13.2368 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 10 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | 2024-07-17 | 11.8200 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 11 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | 2024-07-17 | 12.2900 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 12 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | 2024-07-17 | 11.9400 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 13 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | 2024-07-17 | 13.0500 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 14 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | 2024-07-17 | 13.5700 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 15 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | 2024-07-17 | 12.9400 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 16 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-07-16 | 7.3900 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 17 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 2024-07-17 | 10.6600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 18 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 2024-07-17 | 13.4300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 19 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 2024-07-17 | 9.8600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 20 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | 2024-07-17 | 12.4100 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 21 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 2024-07-17 | 9.6800 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 22 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | 2024-07-17 | 12.4000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 23 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-07-17 | 7.3674 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 24 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-07-17 | 8.5457 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 25 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-07-17 | 7.9726 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 26 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-07-17 | 9.2233 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 27 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-07-17 | 7.4048 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 28 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-07-17 | 8.5866 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 29 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-07-16 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-07-16 | 9.5512 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 31 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-07-16 | 10.6475 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 32 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-07-16 | 31.4431 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-07-16 | 0.6910 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 34 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-07-16 | 302.0444 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-07-16 | 0.6927 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 购买 | ||
| 36 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-07-16 | 1.0045 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 购买 | ||
| 37 | 968009 | 国策主导(人民币) | 2024-07-16 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 38 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 2024-07-17 | 20.2000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 39 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 2024-07-17 | 21.3400 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 40 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 968006 | 行健宏扬中国 | 2024-07-16 | 0.8525 | -- | 0.00% | -0.68% | -3.13% | -10.70% | -21.62% | -28.23% | -4.50% | 46.50% | -0.68% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-07-16 | 1.0243 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 43 | 011796 | 新华中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 44 | 011797 | 新华中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 45 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 46 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 47 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 49 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
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