| 1 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | 2024-08-22 | 63.6810 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 2 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-08-21 | 1.0518 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 3 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-08-21 | 1.1282 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 4 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-08-22 | 7.4535 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 5 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-08-22 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 6 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-08-22 | 9.7769 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 7 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-08-22 | 12.7204 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 8 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-08-22 | 12.2101 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 9 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-08-22 | 10.3384 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 10 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | 2024-08-22 | 11.4900 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 11 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | 2024-08-22 | 11.7600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 12 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | 2024-08-22 | 11.6300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 13 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | 2024-08-22 | 12.2300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 14 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | 2024-08-22 | 12.1100 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 15 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | 2024-08-22 | 12.5100 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 16 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-08-22 | 7.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 17 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 2024-08-22 | 10.4000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 18 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 2024-08-22 | 13.1600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 19 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | 2024-08-22 | 12.3600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 20 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 2024-08-22 | 9.7900 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 21 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | 2024-08-22 | 12.3300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 22 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 2024-08-22 | 9.6100 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 23 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-08-22 | 7.2107 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 24 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-08-22 | 8.3804 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 25 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-08-22 | 7.6731 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 26 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-08-22 | 8.8963 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 27 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-08-22 | 8.4322 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 28 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-08-22 | 7.2569 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 29 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-08-22 | 9.0527 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 30 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-08-22 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-08-22 | 9.9015 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 32 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-08-22 | 30.7151 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-08-22 | 0.6865 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 34 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-08-22 | 292.2686 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-08-21 | 0.6785 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 购买 | ||
| 36 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-08-21 | 0.9840 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 购买 | ||
| 37 | 968009 | 国策主导(人民币) | 2024-08-22 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 38 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 2024-08-22 | 19.8300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 39 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 2024-08-22 | 20.9200 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 40 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 968006 | 行健宏扬中国 | 2024-08-22 | 0.8196 | -- | 0.00% | -0.68% | -3.13% | -10.70% | -21.62% | -28.23% | -4.50% | 46.50% | -0.68% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-08-22 | 1.0091 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 43 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 44 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 45 | 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 46 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 47 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 49 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 50 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 |
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