| 1 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-07-19 | 7.5784 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 2 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-07-19 | 0.6786 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 3 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-07-19 | 0.6752 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 购买 | ||
| 4 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-07-19 | 0.9791 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 购买 | ||
| 5 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 2024-07-22 | 20.5700 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 6 | 968009 | 国策主导(人民币) | 2024-07-19 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 7 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 2024-07-22 | 19.4700 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 8 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 9 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-07-19 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | 2024-07-19 | 66.7670 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 11 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-07-19 | 30.8502 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-07-19 | 293.9341 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-07-19 | 1.1075 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 14 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-07-19 | 1.0324 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 15 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-07-19 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 16 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-07-19 | 12.2125 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 17 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-07-19 | 9.8107 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 18 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-07-19 | 10.5663 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 19 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-07-19 | 12.9608 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 20 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | 2024-07-22 | 12.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 21 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | 2024-07-22 | 11.5100 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 22 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | 2024-07-22 | 12.3600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 23 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | 2024-07-22 | 11.6300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 24 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-07-19 | 7.2200 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 25 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | 2024-07-22 | 12.9000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 26 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | 2024-07-22 | 12.2500 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 27 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-07-19 | 10.2775 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 28 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-07-19 | 9.2193 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 29 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 2024-07-22 | 10.4500 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 30 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 2024-07-22 | 13.1700 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 31 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 2024-07-22 | 9.6400 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 32 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 2024-07-22 | 9.4500 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 33 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | 2024-07-22 | 12.1100 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 34 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | 2024-07-22 | 12.1300 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 35 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-07-19 | 7.2430 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 36 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-07-19 | 8.4006 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 37 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-07-19 | 7.8435 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 38 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-07-19 | 9.0737 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 39 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-07-19 | 7.2772 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 40 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-07-19 | 8.4386 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 41 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2024-07-19 | 0.9648 | 0.9648 | -0.01% | -0.01% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -3.52% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2024-07-19 | 0.9660 | 0.9660 | 0.01% | 0.01% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -3.40% | 0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 44 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2024-07-22 | 0.9744 | 0.9744 | -1.67% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.56% | -3.35% | 0.10% | 购买 | ||
| 45 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2024-07-22 | 0.9743 | 0.9743 | -1.67% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.57% | -3.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021234 | 博时中证A50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 47 | 021233 | 博时中证A50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 48 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 49 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 50 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 |
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