| 1 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-08-22 | 7.4535 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 2 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-08-22 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 3 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-08-22 | 9.7769 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 4 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-08-22 | 12.2101 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 5 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-08-22 | 10.3384 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 6 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-08-22 | 12.7204 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 7 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-08-22 | 7.2107 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 8 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-08-22 | 8.3804 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 9 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-08-22 | 7.6731 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 10 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-08-22 | 8.8963 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 11 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-08-22 | 7.2569 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 12 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-08-22 | 8.4322 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 13 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-08-22 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-08-22 | 9.0527 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 15 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-08-22 | 9.9015 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 16 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-08-22 | 0.6865 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 17 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-08-22 | 1.0091 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 19 | 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 20 | 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 2024-08-23 | 1.6618 | 1.6618 | 0.06% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.10% | -1.11% | 0.80% | 购买 | ||
| 21 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 22 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 23 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 24 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 25 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-08-23 | 0.9088 | 0.9088 | -1.28% | -4.83% | -10.26% | -- | -- | -- | -- | -9.12% | -4.83% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 2024-08-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-08-23 | 0.9090 | 0.9090 | -1.28% | -4.83% | -10.24% | -- | -- | -- | -- | -9.10% | -4.83% | 0.06% | 购买 | ||
| 28 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.8932 | 0.8932 | 0.13% | -2.67% | -7.96% | -- | -- | -- | -- | -10.68% | -2.67% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.8931 | 0.8931 | 0.13% | -2.67% | -7.95% | -- | -- | -- | -- | -10.69% | -2.67% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2024-08-23 | 0.9557 | 0.9557 | -1.14% | -1.35% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -4.43% | -1.35% | -- | 购买 | ||
| 31 | 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 33 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-08-23 | 0.9033 | 0.9033 | 1.71% | -2.29% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | -9.67% | -2.29% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-08-23 | 0.9030 | 0.9030 | 1.71% | -2.29% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | -9.70% | -2.29% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.8934 | 0.8934 | 1.09% | -2.78% | -7.57% | -- | -- | -- | -- | -10.66% | -2.78% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.8937 | 0.8937 | 1.07% | -2.77% | -7.56% | -- | -- | -- | -- | -10.63% | -2.77% | 0.10% | 购买 | ||
| 37 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2024-08-23 | 0.9709 | 0.9709 | 0.01% | -1.35% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -2.91% | -1.35% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2024-08-23 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -1.36% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -2.97% | -1.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 2024-08-23 | 0.6097 | 0.6097 | 0.31% | -2.20% | -8.77% | -- | -- | -- | -- | -11.46% | -2.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 2024-08-23 | 0.8962 | 0.8962 | -0.43% | -0.10% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -10.77% | -0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 2024-08-23 | 0.9275 | 0.9275 | -0.27% | -2.11% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -7.25% | -2.11% | -- | 购买 | ||
| 42 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.9480 | 0.9480 | -0.09% | -2.05% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -5.20% | -2.05% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.9754 | 0.9754 | -0.16% | -0.17% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -2.46% | -0.17% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.9751 | 0.9751 | -0.16% | -0.18% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -2.49% | -0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.9476 | 0.9476 | -0.08% | -2.04% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -5.24% | -2.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 2024-08-23 | 0.9571 | 0.9571 | -0.75% | 0.63% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -4.29% | 0.63% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 2024-08-23 | 0.9578 | 0.9578 | -0.75% | 0.64% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -4.22% | 0.64% | 1.00% | 购买 | ||
| 48 | 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 2024-08-23 | 0.9105 | 0.9105 | 1.22% | 0.18% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -8.95% | 0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 2024-08-23 | 0.9109 | 0.9109 | 1.22% | 0.18% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -8.91% | 0.18% | 1.20% | 购买 | ||
| 50 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-08-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.03% | 0.0% | 购买 |
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