| 1 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-07-17 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 2 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-07-17 | 7.7811 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 3 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-07-17 | 12.4394 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 4 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-07-17 | 9.9928 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 5 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-07-17 | 10.7508 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 6 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-07-17 | 13.1832 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 7 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-07-17 | 8.5457 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 8 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-07-17 | 9.2233 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 9 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-07-17 | 7.3674 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 10 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-07-17 | 7.9726 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 11 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-07-17 | 7.4048 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 12 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-07-17 | 8.5866 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 13 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-07-17 | 10.0000 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-07-17 | 9.4671 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 15 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-07-17 | 10.5491 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 购买 | ||
| 16 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-07-17 | 0.6913 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 17 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-07-17 | 1.0230 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 19 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 21 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 23 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2024-07-15 | 1.0005 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 25 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-07-17 | 0.9559 | 0.9559 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.41% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-07-17 | 0.9558 | 0.9558 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.42% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 28 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-07-17 | 0.9915 | 0.9915 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-07-17 | 0.9914 | 0.9914 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.86% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 31 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 34 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 36 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 38 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 39 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 40 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2024-07-17 | 2.3240 | 2.3240 | -4.44% | -5.41% | -3.29% | 7.10% | 39.58% | -4.99% | 26.03% | -35.16% | -5.41% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2024-07-17 | 2.3450 | 2.5650 | -4.44% | -5.37% | -3.26% | 7.18% | 39.83% | -4.67% | 26.28% | 181.79% | -5.37% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 013505 | 华安新丝路主题股票C | 2024-07-17 | 1.1290 | 1.1290 | -2.42% | -4.73% | -8.14% | -9.75% | -16.92% | -30.27% | -23.35% | -54.09% | -4.73% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 001104 | 华安新丝路主题股票A | 2024-07-17 | 1.1480 | 1.2570 | -2.38% | -4.65% | -8.01% | -9.61% | -16.63% | -29.83% | -23.11% | 20.14% | -4.65% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 012126 | 宏利新能源股票A | 2024-07-17 | 0.7934 | 0.7934 | -1.29% | -4.11% | -11.54% | -9.09% | -7.71% | -31.50% | -13.36% | -20.66% | -4.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 012127 | 宏利新能源股票C | 2024-07-17 | 0.7860 | 0.7860 | -1.29% | -4.10% | -11.56% | -9.15% | -7.84% | -31.70% | -13.49% | -21.40% | -4.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | 2024-07-17 | 0.7623 | 0.7623 | -1.69% | -3.93% | -9.17% | -9.33% | -19.44% | -- | -25.86% | -23.89% | -3.93% | -- | 购买 | ||
| 47 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 2024-07-17 | 0.9142 | 0.9142 | -4.62% | -3.74% | -1.76% | 2.87% | 6.70% | -30.57% | -8.18% | -8.58% | -3.74% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 2024-07-17 | 0.8977 | 0.8977 | -4.62% | -3.74% | -1.79% | 2.77% | 6.49% | -30.85% | -8.37% | -10.23% | -3.74% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-07-16 | 1.1237 | 1.1237 | -0.23% | -2.88% | -0.25% | 10.53% | 19.97% | 19.65% | 18.73% | 9.96% | -2.88% | 0.16% | 购买 | ||
| 50 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 2024-07-17 | 0.4763 | 0.4763 | -1.63% | -2.83% | -5.97% | -15.27% | -11.30% | -28.56% | -16.10% | -52.28% | -2.83% | 0.0% | 购买 |
第1页 共19页
下一页
