| 1 | 005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | 2024-07-12 | 1.1045 | 1.2450 | 0.03% | 0.03% | 0.22% | 0.83% | 2.06% | 3.27% | 2.17% | 26.48% | 0.03% | 0.40% | 购买 | ||
| 2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2024-07-12 | 0.7902 | 0.7902 | 1.54% | 1.54% | -4.09% | -16.32% | -26.07% | -21.61% | -36.39% | -20.98% | 1.54% | 1.50% | 购买 | ||
| 3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2024-07-12 | 0.7842 | 0.7842 | 1.54% | 1.54% | -4.13% | -16.41% | -26.21% | -21.93% | -36.52% | -21.58% | 1.54% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 6 | 011796 | 新华中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 7 | 011797 | 新华中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 10 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 12 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2024-07-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2024-07-12 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.03% | 0.80% | 购买 | ||
| 14 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2024-07-12 | 0.9819 | 0.9819 | 0.95% | 0.95% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -1.81% | 0.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2024-07-12 | 0.9828 | 0.9828 | 0.96% | 0.96% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -1.72% | 0.96% | 1.50% | 购买 | ||
| 16 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 17 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2024-07-16 | 1.6256 | 1.6256 | 0.04% | -0.52% | 2.33% | 12.77% | 16.28% | 24.06% | 16.10% | 57.06% | -0.52% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-16 | 1.6253 | 1.6253 | 0.04% | -0.50% | 2.59% | 13.25% | 16.57% | 24.08% | 16.90% | 62.53% | -0.50% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-16 | 1.6346 | 1.6346 | 0.04% | -0.50% | 2.62% | 13.33% | 16.71% | 24.38% | 17.06% | 63.46% | -0.50% | 1.00% | 购买 | ||
| 21 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-16 | 1.6348 | 1.6348 | 0.04% | -0.52% | 2.37% | 12.85% | 16.40% | 24.36% | 16.23% | 57.96% | -0.52% | 1.00% | 购买 | ||
| 22 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 021897 | 广发景兴中短债E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 25 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2024-07-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | 0.02% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.64% | 0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2024-07-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | 0.02% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | 0.02% | 0.30% | 购买 | ||
| 27 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 29 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 30 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 34 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 36 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 38 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 40 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 41 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2024-07-12 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2024-07-12 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -0.01% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 47 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 49 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2024-07-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 50 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2024-07-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.00% | 0.0% | 购买 |
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