| 1 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | 2018-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 2021-11-24 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | -- | -78.47% | -78.47% | -78.47% | -78.47% | -78.47% | 2.13% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 2016-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 002953 | 华安安福保本混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30% | 购买 | |||
| 5 | 002954 | 华安安福保本混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 0.9773 | 0.9773 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.27% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 7 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2024-07-02 | 0.9778 | 0.9778 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.22% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2024-07-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 9 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2024-07-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-07-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021806 | 汇安中短债债券F | 2024-07-02 | 1.1283 | 1.1283 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021767 | 海富通中短债债券D | 2024-07-02 | 1.1458 | 1.1458 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-07-02 | 0.9873 | 0.9873 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.27% | -- | 0.10% | 购买 | ||
| 15 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-07-02 | 0.9873 | 0.9873 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.27% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 17 | 021772 | 汇添富双利增强债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 18 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 20 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 21 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 23 | 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 25 | 021655 | 海富通量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 26 | 021664 | 汇百川远航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 021663 | 汇百川远航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 28 | 021656 | 海富通量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 29 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 30 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-06-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-06-30 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 32 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-30 | 0.9893 | 0.9893 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.07% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 33 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 2024-06-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 34 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-30 | 0.9893 | 0.9893 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.07% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 36 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 39 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 40 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 41 | 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 42 | 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 159579 | 华安深证主板50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 44 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 45 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 46 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 47 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 48 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2024-06-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2024-06-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 |
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