| 1 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2024-07-02 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 3 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2024-06-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 购买 | |||
| 5 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2024-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 6 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 9 | 021171 | 大成中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 11 | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 12 | 008977 | 东兴臻至债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 13 | 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 购买 | |||
| 14 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 18 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | 2019-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 19 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 22 | 021170 | 大成中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 23 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 2024-07-02 | 1.9200 | 1.9200 | -0.26% | -- | -1.13% | 0.16% | 1.75% | -0.88% | 1.75% | 92.00% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 25 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-07-02 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 27 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 28 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-02 | 0.9175 | 0.9175 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.25% | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 30 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 31 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2024-07-02 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 34 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 35 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 007091 | 东兴兴福一年定开A | 2024-07-02 | 1.2946 | 1.2946 | 0.01% | -- | 0.89% | 1.95% | 3.63% | 9.54% | 3.63% | 29.46% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2024-07-02 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 0.30% | 购买 | ||
| 38 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | 2024-07-02 | 1.2919 | 1.2919 | 0.01% | -- | 0.87% | 1.93% | 3.58% | 9.42% | 3.58% | 16.73% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 2024-07-02 | 1.7542 | 1.7542 | 1.49% | 4.51% | -5.10% | -11.29% | -20.41% | -17.87% | -20.08% | 75.42% | 4.51% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 2024-07-02 | 1.6797 | 1.6797 | 1.49% | 4.50% | -5.15% | -11.42% | -20.66% | -18.34% | -20.36% | 49.04% | 4.50% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011971 | 东财中证银行指数A | 2024-07-02 | 1.0490 | 1.0490 | 1.53% | 4.46% | 2.17% | 7.62% | 20.89% | 17.84% | 19.72% | 4.90% | 4.46% | 1.20% | 购买 | ||
| 42 | 011972 | 东财中证银行指数C | 2024-07-02 | 1.0357 | 1.0357 | 1.53% | 4.45% | 2.13% | 7.50% | 20.64% | 17.36% | 19.49% | 3.57% | 4.45% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2024-07-02 | 1.0502 | 1.0502 | 1.52% | 4.45% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 8.13% | 4.45% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 2024-07-02 | 1.1938 | 1.2718 | 0.67% | 3.80% | 0.99% | 6.06% | 16.50% | 14.73% | 17.15% | 28.60% | 3.80% | 1.20% | 购买 | ||
| 45 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 2024-07-02 | 1.1918 | 1.2608 | 0.67% | 3.78% | 0.95% | 5.95% | 16.26% | 14.26% | 16.91% | 27.32% | 3.78% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 2024-07-02 | 1.1650 | 1.1650 | 0.09% | 3.74% | 0.43% | 1.39% | 10.32% | -- | 11.16% | 9.91% | 3.74% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 2024-07-02 | 1.1690 | 1.3590 | 0.09% | 3.73% | 0.43% | 1.56% | 10.49% | 7.74% | 11.44% | 37.56% | 3.73% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 2024-07-02 | 0.9910 | 0.9910 | 0.93% | 3.66% | 2.98% | 1.93% | -0.43% | -11.03% | -2.58% | -0.90% | 3.66% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 580002 | 东吴双动力混合A | 2024-07-02 | 0.5490 | 2.0465 | -1.12% | 3.60% | 8.93% | 5.90% | 16.31% | -15.12% | 13.81% | 78.09% | 3.60% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 2024-07-02 | 0.9681 | 0.9681 | -1.43% | 3.60% | 8.69% | 6.89% | 30.03% | -5.71% | 28.16% | -3.19% | 3.60% | 1.50% | 购买 |
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