| 1 | 159337 | 中证500ETF基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 2 | 561930 | 招商沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 3 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 4 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 5 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 9 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 10 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 13 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 15 | 012489 | 招商招顺纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 16 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 17 | 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 18 | 012133 | 招商添浩纯债D | 2024-05-27 | 0.9820 | 0.9820 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 011878 | 中加科尚混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 20 | 011292 | 招商添裕纯债D | 2021-02-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 21 | 011896 | 中加科尚混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 010207 | 中金丰盈混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 23 | 010209 | 中金丰盛混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 24 | 008464 | 招商添瑞1年定开债发起式C | 2020-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008801 | 中融鑫优创混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 008800 | 中融鑫优创混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 27 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 28 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 29 | 007174 | 招商添旭3个月定开债发起式C | 2019-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 31 | 006239 | 中融智选质量股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 006238 | 中融智选质量股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 33 | 006326 | 招商添荣3个月定开债发起式C | 2018-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 36 | 006394 | 招商添德3个月定开债发起式C | 2018-09-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 2018-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 005023 | 中金金益C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 005022 | 中金金益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 40 | 005649 | 招商添琪3个月定开债发起式C | 2018-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 004969 | 中银证券安颐债券 | 2018-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 42 | 005471 | 招商招财通理财债券C | 2018-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 003451 | 招商招信3个月定开债发起式C | 2017-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 003868 | 招商招景纯债C | 2017-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 003572 | 招商招琪纯债C | 2016-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2024-08-23 | 0.9863 | 0.9863 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.37% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2024-08-23 | 0.9864 | 0.9864 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.36% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 48 | 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I | 2024-08-23 | 1.5648 | 1.5648 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 49 | 003443 | 招商招惠3个月定开债发起式C | 2016-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | 2024-08-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.50% | 购买 |
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