| 1 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | 2024-07-02 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 3 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 560890 | 新华中证红利低波动ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 7 | 021939 | 新沃高端装备混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 8 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 9 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 10 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 021940 | 新沃高端装备混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 006900 | 新华丰润中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 020123 | 鑫元臻利D | 2023-11-22 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 购买 | ||
| 16 | 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 17 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 2021-10-15 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 18 | 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 20 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 21 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 22 | 004575 | 新华丰润中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 购买 | |||
| 23 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 25 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2024-08-23 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 26 | 022033 | 兴业短债债券D | 2024-08-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 27 | 006083 | 鑫元全利定期开放C | 2018-10-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006711 | 新华丰泽中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 29 | 005915 | 先锋安盈纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 30 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 31 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 32 | 005916 | 先锋安盈纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 021992 | 新华双利债券E | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2024-08-23 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 36 | 004566 | 新华丰泽中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 37 | 019533 | 鑫元泽利C | 2024-08-23 | 1.1005 | 1.1005 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 39 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 40 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2024-08-23 | 2.1943 | 2.1943 | 121.02% | 121.02% | 119.43% | -- | -- | -- | -- | 119.43% | 121.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 2024-08-23 | 0.8571 | 0.8571 | 1.83% | 1.83% | -4.12% | -9.43% | -6.49% | -15.41% | -21.19% | -14.29% | 1.83% | 1.50% | 购买 | ||
| 42 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 2024-08-23 | 0.8508 | 0.8508 | 1.82% | 1.82% | -4.16% | -9.55% | -6.75% | -15.90% | -21.48% | -14.92% | 1.82% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 2024-08-23 | 0.5334 | 0.5334 | -0.21% | 1.74% | -1.59% | -7.91% | -6.24% | -18.95% | -10.41% | -46.66% | 1.74% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 2024-08-23 | 0.5879 | 0.5879 | -0.20% | 1.73% | -1.52% | -7.85% | -6.18% | -18.76% | -10.27% | -41.21% | 1.73% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 610005 | 信澳红利回报混合 | 2024-08-23 | 0.7440 | 1.2760 | -0.27% | 1.64% | -1.59% | -7.92% | -6.06% | -18.42% | -9.82% | 9.36% | 1.64% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 011188 | 信澳星奕混合A | 2024-08-23 | 0.7541 | 0.7541 | 1.00% | 1.47% | -2.27% | -8.43% | -6.45% | -20.11% | -19.72% | -24.59% | 1.47% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 011223 | 信澳星奕混合C | 2024-08-23 | 0.7329 | 0.7329 | 1.01% | 1.45% | -2.33% | -8.62% | -6.82% | -20.73% | -20.12% | -26.71% | 1.45% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 2024-08-23 | 0.6428 | 0.6428 | -0.03% | 1.31% | -0.02% | 3.36% | 6.74% | -5.80% | 0.56% | -35.72% | 1.31% | 1.50% | 购买 | ||
| 49 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 2024-08-23 | 0.6331 | 1.7301 | -0.03% | 1.31% | -0.02% | 3.35% | 6.73% | -5.82% | 0.56% | -40.59% | 1.31% | -- | 购买 | ||
| 50 | 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 2024-08-23 | 0.6293 | 0.6293 | -0.03% | 1.29% | -0.10% | 3.13% | 6.28% | -6.58% | 0.02% | -37.07% | 1.29% | 0.0% | 购买 |
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