| 1 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2024-07-02 | 1.1315 | 1.1315 | 0.19% | -- | 0.49% | 1.17% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 2024-07-02 | 1.1286 | 1.2696 | 0.19% | -- | 0.39% | 0.89% | 2.32% | 3.83% | 2.32% | 28.40% | -- | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 5 | 021820 | 嘉实新思路混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 7 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 8 | 021781 | 南方交元债券C | 2024-06-27 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021783 | 路博迈中高等级信用债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 11 | 021775 | 招商金鸿债券D | 2024-06-28 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 购买 | ||
| 12 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 13 | 021772 | 汇添富双利增强债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 14 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 16 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 17 | 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 2024-06-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.10% | 购买 | ||
| 18 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 19 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | 2024-06-26 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 购买 | ||
| 20 | 021734 | 国富基本面优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 22 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 23 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 25 | 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 27 | 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 28 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2024-06-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 30 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 31 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 33 | 021655 | 海富通量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 34 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 2024-06-30 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 021664 | 汇百川远航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 021656 | 海富通量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 38 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 39 | 021663 | 汇百川远航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 40 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 41 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 42 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 43 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 45 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 46 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2024-06-30 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 2024-06-30 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-06-30 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.58% | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 2024-06-30 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 2024-07-01 | 1.0021 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | -- | 购买 |
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