| 1 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 3 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 5 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 7 | 020123 | 鑫元臻利D | 2023-11-22 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 购买 | ||
| 8 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 9 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 019533 | 鑫元泽利C | 2024-07-22 | 1.1067 | 1.1067 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 12 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 14 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 004575 | 新华丰润中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 购买 | |||
| 16 | 006900 | 新华丰润中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 004566 | 新华丰泽中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 18 | 006711 | 新华丰泽中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 20 | 005916 | 先锋安盈纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 005915 | 先锋安盈纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 22 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 23 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 25 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 26 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 27 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 28 | 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | 2024-07-02 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 29 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 2024-07-22 | 0.3811 | 0.3811 | 0.11% | 0.47% | -3.64% | -4.08% | -8.39% | -32.29% | -22.11% | -61.89% | 0.47% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 2024-07-22 | 0.3882 | 0.3882 | 1.25% | -1.45% | -7.20% | -10.08% | -21.32% | -46.74% | -33.42% | -61.18% | -1.45% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 2024-07-22 | 0.3900 | 0.3900 | 0.10% | 0.49% | -3.56% | -3.87% | -8.00% | -31.73% | -21.77% | -61.00% | 0.49% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 2024-07-22 | 0.3921 | 0.3921 | 1.29% | -1.41% | -7.13% | -9.97% | -21.14% | -46.51% | -33.27% | -60.79% | -1.41% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 2024-07-22 | 0.4054 | 0.4054 | -0.07% | 1.38% | -5.46% | -2.97% | -13.58% | -32.28% | -24.30% | -59.46% | 1.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 2024-07-22 | 0.4116 | 0.4116 | -0.07% | 1.40% | -5.40% | -2.83% | -13.37% | -31.93% | -24.07% | -58.84% | 1.40% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 2024-07-22 | 0.4372 | 0.4372 | 0.05% | 0.83% | -8.09% | -11.91% | -18.23% | -41.31% | -34.57% | -56.28% | 0.83% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 2024-07-22 | 0.4408 | 0.4408 | 0.05% | 0.82% | -8.09% | -11.84% | -18.10% | -41.08% | -34.43% | -55.92% | 0.82% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 2024-07-22 | 0.4437 | 0.4437 | -0.47% | 2.07% | -3.04% | -3.44% | -0.47% | -30.95% | -10.76% | -55.63% | 2.07% | -- | 购买 | ||
| 38 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 2024-07-22 | 0.4584 | 0.4584 | -0.67% | 0.73% | -2.36% | -8.56% | -1.27% | -18.98% | -7.73% | -54.16% | 0.73% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 2024-07-22 | 0.4826 | 0.4826 | 0.10% | 2.35% | -3.50% | -3.92% | -14.96% | -32.33% | -25.37% | -51.74% | 2.35% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 2024-07-22 | 0.4835 | 0.4835 | 0.65% | -2.76% | -2.07% | 2.18% | -3.01% | -30.89% | -23.27% | -51.65% | -2.76% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 2024-07-22 | 0.4957 | 0.4957 | 2.00% | 2.16% | -0.90% | 4.05% | 3.62% | -20.19% | -17.79% | -51.27% | 2.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 2024-07-22 | 0.4888 | 0.4888 | 1.08% | 0.99% | -3.95% | -6.88% | -11.90% | -34.65% | -26.45% | -51.12% | 0.99% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 2024-07-22 | 0.4913 | 0.4913 | 0.10% | 2.35% | -3.48% | -3.82% | -14.76% | -32.00% | -25.16% | -50.87% | 2.35% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 2024-07-22 | 0.4927 | 0.4927 | 0.65% | -2.74% | -2.01% | 2.37% | -2.63% | -30.33% | -22.93% | -50.73% | -2.74% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 2024-07-22 | 0.4970 | 0.4970 | 1.08% | 1.00% | -3.91% | -6.77% | -11.68% | -34.33% | -26.25% | -50.30% | 1.00% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 2024-07-22 | 0.4975 | 0.4975 | 1.99% | 2.18% | -0.88% | 4.08% | 3.67% | -20.11% | -17.76% | -50.25% | 2.18% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 2024-07-22 | 0.5139 | 0.5139 | -0.08% | 2.99% | -2.08% | -0.17% | 4.92% | -18.35% | -5.93% | -48.61% | 2.99% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 2024-07-22 | 0.5151 | 0.5151 | 1.30% | 3.91% | -0.04% | -2.96% | -7.17% | -28.89% | -21.01% | -48.49% | 3.91% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 2024-07-22 | 0.5180 | 0.5180 | -0.08% | 2.98% | -2.04% | -0.10% | 5.07% | -18.10% | -5.77% | -48.20% | 2.98% | 0.10% | 购买 | ||
| 50 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 2024-07-22 | 0.5206 | 0.5206 | 1.30% | 3.91% | -0.02% | -2.86% | -6.97% | -28.60% | -20.82% | -47.94% | 3.91% | 1.50% | 购买 |
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