| 1 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2024-07-18 | 1.5799 | 1.5799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2024-07-19 | 0.4988 | 0.4988 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2024-07-19 | 1.4052 | 1.4052 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2024-07-19 | 0.8953 | 0.8953 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2024-07-19 | 1.3859 | 1.3859 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2024-07-19 | 1.0190 | 1.0190 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2024-07-19 | 0.5026 | 0.5026 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2024-07-19 | 0.5312 | 0.5312 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2024-07-19 | 1.1136 | 1.1136 | -22.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 12 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 15 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 16 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 17 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 18 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 21 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 22 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 23 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 25 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 26 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 27 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 28 | 010705 | 景顺长城泰顺回报定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 29 | 011407 | 九泰锦元中短期利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 30 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 31 | 007849 | 九泰盈丰量化多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 32 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 34 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 35 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 37 | 006117 | 景顺长城睿益定开 | 2018-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 38 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 39 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 40 | 004188 | 嘉合睿金混合C | 2019-06-30 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 004187 | 嘉合睿金混合A | 2019-06-30 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 42 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 2024-07-19 | 0.3242 | 0.3242 | 0.15% | -1.28% | -5.56% | -9.94% | -11.37% | -25.90% | -16.55% | -67.58% | -1.28% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 2024-07-19 | 0.3948 | 0.3948 | 0.33% | -0.63% | -1.67% | 2.44% | -1.84% | -31.47% | -15.13% | -60.52% | -0.63% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 2024-07-19 | 0.4002 | 0.4002 | 0.33% | -0.62% | -1.65% | 2.54% | -1.65% | -31.20% | -14.94% | -59.98% | -0.62% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2024-07-19 | 0.4068 | 0.4068 | 0.17% | 1.09% | -3.07% | -4.08% | -12.55% | -25.29% | -19.73% | -59.32% | 1.09% | -- | 购买 | ||
| 46 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 2024-07-19 | 0.4118 | 0.4118 | -2.35% | -5.20% | -9.05% | -9.75% | -8.55% | -34.42% | -16.76% | -58.82% | -5.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 2024-07-19 | 0.4149 | 0.4149 | -2.28% | -5.19% | -8.09% | -4.73% | -1.14% | -30.87% | -9.21% | -58.51% | -5.19% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 2024-07-19 | 0.4173 | 0.4173 | 0.97% | 2.94% | -4.44% | -8.41% | -13.30% | -35.93% | -16.17% | -58.27% | 2.94% | -- | 购买 | ||
| 49 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 2024-07-19 | 0.4201 | 0.4201 | -2.33% | -5.17% | -8.99% | -9.56% | -8.17% | -33.87% | -16.38% | -57.99% | -5.17% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 2024-07-19 | 0.4249 | 0.4249 | -2.32% | -5.20% | -8.05% | -4.56% | -0.77% | -30.33% | -8.84% | -57.51% | -5.20% | 0.15% | 购买 |
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