| 1 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 3 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2024-07-22 | 0.9681 | 0.9681 | -0.04% | -- | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -3.19% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2024-07-22 | 0.9691 | 0.9691 | -0.03% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -3.09% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 5 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2024-07-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 6 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2024-07-22 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2024-07-22 | 0.9971 | 0.9971 | -0.05% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -0.29% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 8 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2024-07-22 | 0.9967 | 0.9967 | -0.06% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2024-07-22 | 1.1143 | 1.1143 | -0.88% | -1.48% | -2.06% | -2.26% | -- | -- | -- | 11.43% | -1.48% | 1.50% | 购买 | ||
| 10 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 11 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 13 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-18 | 0.9548 | 0.9548 | 0.26% | -0.35% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -3.58% | -0.35% | 1.20% | 购买 | ||
| 15 | 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-18 | 0.9485 | 0.9485 | 0.29% | -0.29% | -2.53% | -1.71% | -- | -- | -- | 5.16% | -0.29% | 1.20% | 购买 | ||
| 16 | 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-18 | 0.9505 | 0.9505 | 0.26% | -0.37% | -2.31% | -1.49% | -- | -- | -- | 5.17% | -0.37% | 0.80% | 购买 | ||
| 17 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2024-07-22 | 1.0665 | 1.0665 | -0.74% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 2024-07-22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.03% | 0.05% | 0.24% | 0.69% | -- | -- | -- | 1.32% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2024-07-22 | 1.0147 | 1.0147 | 0.12% | 0.14% | 0.34% | 0.82% | -- | -- | -- | 1.47% | 0.14% | 0.40% | 购买 | ||
| 20 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 22 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 23 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 021863 | 招商安和债券E | 2024-07-22 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021289 | 中金金辰债券 | 2024-07-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.07% | 0.08% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.08% | 0.60% | 购买 | ||
| 26 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 27 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -0.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2024-07-22 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.00% | 0.65% | 购买 | ||
| 29 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0037 | 1.0037 | 0.11% | 0.12% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 0.12% | 0.50% | 购买 | ||
| 30 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-07-19 | 0.9983 | 0.9983 | -0.18% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -0.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-07-19 | 0.9986 | 0.9986 | -0.17% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -0.17% | 1.20% | 购买 | ||
| 32 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0036 | 1.0036 | 0.11% | 0.12% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 34 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 021429 | 中泰安弘债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 36 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2024-07-22 | 5.2429 | 5.2429 | 0.07% | 0.11% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2024-07-22 | 1.2144 | 1.2144 | 0.07% | 0.12% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-07-19 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.06% | 0.50% | 购买 | ||
| 39 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-07-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2024-07-19 | 0.9290 | 0.9290 | -1.67% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.10% | -3.66% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2024-07-19 | 0.9291 | 0.9291 | -1.67% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.09% | -3.66% | 1.20% | 购买 | ||
| 42 | 020426 | 中信建投景源债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 购买 | |||
| 43 | 020427 | 中信建投景源债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2024-07-22 | 0.9938 | 0.9938 | 0.03% | 0.60% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -0.62% | 0.60% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2024-07-22 | 0.9933 | 0.9933 | 0.04% | 0.60% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -0.67% | 0.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2024-07-22 | 0.6966 | 0.6966 | -0.91% | -5.24% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | -5.51% | -5.24% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2024-07-19 | 0.9829 | 0.9829 | -0.03% | -0.03% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -1.71% | -0.03% | 1.50% | 购买 | ||
| 48 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2024-07-19 | 0.9823 | 0.9823 | -0.04% | -0.04% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -1.77% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2024-07-19 | 0.9993 | 0.9993 | 0.34% | 0.34% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 0.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2024-07-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.35% | 0.35% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.35% | 1.50% | 购买 |
第1页 共43页
下一页
