| 1 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 2 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2024-07-22 | 1.0170 | 1.0170 | -0.01% | -0.30% | -0.15% | 0.38% | -- | -- | -- | 1.70% | -0.30% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2024-07-22 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% | -0.30% | -0.17% | 0.33% | -- | -- | -- | 1.60% | -0.30% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020801 | 易方达红利混合A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 020802 | 易方达红利混合C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 7 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2024-07-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 9 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2024-07-22 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2024-07-22 | 1.0177 | 1.0177 | 0.03% | 0.05% | 0.19% | 0.72% | -- | -- | -- | 1.77% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2024-07-22 | 1.0187 | 1.0187 | 0.03% | 0.06% | 0.21% | 0.77% | -- | -- | -- | 1.87% | 0.06% | 0.03% | 购买 | ||
| 12 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2024-07-22 | 1.0328 | 1.0328 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28% | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2024-07-22 | 1.0121 | 1.0121 | 0.10% | -- | 0.44% | 1.21% | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 14 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2024-07-22 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% | -- | 0.43% | 1.16% | -- | -- | -- | 1.16% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-18 | 1.0081 | 1.0081 | 0.27% | -0.03% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -2.45% | -0.03% | 1.20% | 购买 | ||
| 16 | 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-18 | 0.9977 | 0.9977 | 0.11% | -0.79% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -2.58% | -0.79% | 1.20% | 购买 | ||
| 17 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-18 | 0.9909 | 0.9909 | 0.12% | -0.82% | -2.40% | -1.62% | -- | -- | -- | -0.71% | -0.82% | 1.20% | 购买 | ||
| 18 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2024-07-22 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | 0.06% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2024-07-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% | 0.07% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.07% | 0.60% | 购买 | ||
| 20 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 2024-07-22 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% | 0.07% | 0.28% | 0.78% | -- | -- | -- | 0.84% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 2024-07-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.04% | 0.08% | 0.30% | 0.84% | -- | -- | -- | 0.90% | 0.08% | 0.02% | 购买 | ||
| 22 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2024-07-22 | 0.9764 | 0.9764 | 0.69% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.36% | -1.94% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2024-07-22 | 0.9763 | 0.9763 | 0.70% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.37% | -1.94% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 25 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 26 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2024-07-22 | 1.0069 | 1.0069 | 0.64% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% | 0.88% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2024-07-22 | 1.0067 | 1.0067 | 0.64% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67% | 0.88% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | 0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 30 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | 0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 31 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 33 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 34 | 021242 | 永赢逸享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 021241 | 永赢逸享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 36 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2024-07-22 | 1.0008 | 1.0008 | -0.08% | 0.19% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.19% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2024-07-22 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% | 0.19% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.19% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 购买 | |||
| 40 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 41 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 2024-07-22 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | 0.05% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | 0.05% | 0.30% | 购买 | ||
| 43 | 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 2024-07-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.03% | 0.06% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.46% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 2024-07-22 | 0.9674 | 0.9674 | 1.40% | -1.70% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -3.26% | -1.70% | -- | 购买 | ||
| 45 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2024-07-22 | 0.9745 | 0.9745 | 0.45% | 2.45% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -2.55% | 2.45% | 1.20% | 购买 | ||
| 46 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2024-07-22 | 0.9739 | 0.9739 | 0.45% | 2.44% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -2.61% | 2.44% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-07-22 | 0.9695 | 0.9695 | 0.12% | 0.73% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -3.05% | 0.73% | 0.10% | 购买 | ||
| 48 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-07-22 | 0.9704 | 0.9704 | 0.12% | 0.74% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -2.96% | 0.74% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0041 | 1.0041 | 0.10% | 0.12% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.41% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0042 | 1.0042 | 0.10% | 0.12% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.12% | 0.40% | 购买 |
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