| 1 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2024-07-22 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 0.9962 | 0.9962 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 3 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 0.9962 | 0.9962 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 6 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 2024-07-22 | 0.9391 | 0.9391 | 0.00% | -0.13% | -3.91% | -3.82% | -- | -- | -- | -6.09% | -0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 2024-07-22 | 0.9409 | 0.9409 | -0.01% | -0.13% | -3.89% | -3.73% | -- | -- | -- | -5.91% | -0.13% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | 2024-07-15 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 9 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 10 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2024-07-22 | 0.9986 | 0.9986 | 0.34% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2024-07-22 | 0.9992 | 0.9992 | 0.34% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 12 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 2024-07-22 | 1.0167 | 1.0167 | -0.54% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.67% | 0.86% | -- | 购买 | ||
| 13 | 021577 | 平安研究智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 14 | 021576 | 平安研究智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 15 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.12% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.14% | 0.05% | 购买 | ||
| 16 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0021 | 1.0021 | 0.11% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0298 | 1.0298 | 0.15% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.98% | 2.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0300 | 1.0300 | 0.15% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 2.34% | 1.00% | 购买 | ||
| 19 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 20 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 23 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2024-07-22 | 1.0240 | 1.0240 | -0.90% | -2.95% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 2.40% | -2.95% | -- | 购买 | ||
| 24 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2024-07-22 | 1.0025 | 1.0025 | 0.05% | 0.06% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2024-07-22 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.06% | 0.03% | 购买 | ||
| 26 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2024-07-22 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% | 0.08% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | 0.08% | 0.90% | 购买 | ||
| 27 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 2024-07-22 | 1.0130 | 1.0130 | -0.63% | 1.33% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 1.30% | 1.33% | 1.20% | 购买 | ||
| 28 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 2024-07-22 | 1.0124 | 1.0124 | -0.63% | 1.32% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 1.24% | 1.32% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 2024-07-22 | 0.8851 | 0.8851 | -0.47% | -1.91% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -11.49% | -1.91% | -- | 购买 | ||
| 30 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 2024-07-22 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | 0.00% | 1.50% | 购买 | ||
| 31 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-07-22 | 1.0061 | 1.0061 | 0.13% | 0.17% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.61% | 0.17% | 0.30% | 购买 | ||
| 32 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 2024-07-22 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 2024-07-22 | 0.9954 | 0.9954 | -0.68% | 0.89% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -0.46% | 0.89% | 1.00% | 购买 | ||
| 34 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 2024-07-22 | 0.9972 | 0.9972 | -0.02% | -0.09% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -0.28% | -0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | 2024-07-22 | 0.9982 | 0.9982 | -0.02% | -0.08% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -0.08% | 1.50% | 购买 | ||
| 36 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 2024-07-22 | 0.9952 | 0.9952 | -0.68% | 0.88% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -0.48% | 0.88% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2024-07-22 | 1.0624 | 1.0624 | 0.09% | 0.11% | 0.36% | 0.43% | -- | -- | -- | 0.79% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2024-07-22 | 0.9876 | 0.9876 | -0.60% | 1.63% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -1.24% | 1.63% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2024-07-22 | 0.9869 | 0.9869 | -0.60% | 1.62% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -1.31% | 1.62% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2024-07-19 | 1.0088 | 1.0098 | 0.05% | 0.05% | 0.35% | 0.67% | -- | -- | -- | 0.98% | 0.05% | 0.50% | 购买 | ||
| 41 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 2024-07-22 | 0.9805 | 0.9805 | 0.27% | -0.34% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -1.95% | -0.34% | 1.50% | 购买 | ||
| 42 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 2024-07-22 | 0.9793 | 0.9793 | 0.26% | -0.36% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -2.07% | -0.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.9750 | 0.9750 | 0.16% | -0.27% | -2.29% | -1.49% | -- | -- | -- | -2.50% | -0.27% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-07-22 | 1.0709 | 1.0709 | 0.84% | -3.23% | -1.12% | 8.89% | -- | -- | -- | 7.09% | -3.23% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.9757 | 0.9757 | 0.16% | -0.27% | -2.27% | -1.42% | -- | -- | -- | -2.43% | -0.27% | 1.00% | 购买 | ||
| 46 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-07-22 | 1.0697 | 1.0697 | 0.84% | -3.23% | -1.14% | 8.79% | -- | -- | -- | 6.97% | -3.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021001 | 平安惠利纯债C | 2024-07-22 | 1.1118 | 1.1118 | 0.06% | 0.09% | 0.29% | 0.86% | -- | -- | -- | 1.59% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021003 | 平安惠利纯债E | 2024-07-22 | 1.1115 | 1.1115 | 0.06% | 0.09% | 0.28% | 0.84% | -- | -- | -- | 1.56% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.12% | 0.12% | 0.38% | 0.93% | -- | -- | -- | 1.10% | 0.12% | 0.40% | 购买 | ||
| 50 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0109 | 1.0109 | 0.11% | 0.11% | 0.38% | 0.92% | -- | -- | -- | 1.09% | 0.11% | 0.0% | 购买 |
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