| 1 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2024-07-22 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2024-07-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.32% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2024-07-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 4 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2024-07-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2024-07-19 | 1.5567 | 1.5567 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2024-07-22 | 0.5019 | 0.5019 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-07-22 | 0.9195 | 0.9195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2024-07-22 | 0.8981 | 0.8981 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2024-07-22 | 1.3985 | 1.3985 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2024-07-22 | 1.3754 | 1.3754 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.76% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2024-07-22 | 0.5106 | 0.5106 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2024-07-22 | 1.0032 | 1.0032 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.55% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2024-07-22 | 0.5314 | 0.5314 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2024-07-22 | 1.1123 | 1.1123 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2024-07-22 | 1.0493 | 1.0493 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 19 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 20 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0045 | 1.0045 | 0.18% | 0.26% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 0.26% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.18% | 0.26% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 0.46% | 0.26% | 0.05% | 购买 | ||
| 22 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-18 | 0.8638 | 0.8638 | 0.24% | -0.55% | -2.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -0.32% | -0.55% | 1.20% | 购买 | ||
| 23 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2024-07-22 | 1.5116 | 1.5116 | 0.07% | 0.13% | 0.27% | 1.31% | -- | -- | -- | 1.31% | 0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020508 | 嘉实债券C | 2024-07-22 | 1.3675 | 1.3675 | 0.08% | 0.08% | 0.26% | 0.89% | 2.05% | -- | -- | 1.89% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 26 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 27 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 28 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2024-07-22 | 1.0169 | 1.0169 | 0.39% | 4.36% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 1.69% | 4.36% | 1.20% | 购买 | ||
| 29 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2024-07-22 | 1.0166 | 1.0166 | 0.40% | 4.36% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 1.66% | 4.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2024-07-22 | 0.9990 | 0.9990 | 0.01% | -0.12% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -0.12% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2024-07-22 | 0.9985 | 0.9985 | 0.01% | -0.13% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-22 | 1.0039 | 1.0039 | 0.10% | 0.13% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.13% | 0.60% | 购买 | ||
| 33 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.10% | 0.13% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2024-07-22 | 2.2337 | 2.2337 | -0.19% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.60% | -1.25% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 36 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 37 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 38 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-22 | 0.9119 | 0.9119 | 0.70% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.81% | -4.42% | -- | 购买 | ||
| 39 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 40 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 41 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-07-22 | 0.9933 | 0.9933 | 0.27% | 3.38% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -0.67% | 3.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-07-22 | 0.9937 | 0.9937 | 0.28% | 3.40% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -0.63% | 3.40% | 0.10% | 购买 | ||
| 43 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2024-07-22 | 1.5980 | 1.5980 | 0.57% | 0.25% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 1.59% | 0.25% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2024-07-22 | 4.0590 | 4.0590 | 0.02% | 0.22% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -4.61% | 0.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-07-22 | 1.3340 | 1.3340 | 0.23% | -1.84% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 6.63% | -1.84% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 47 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.9435 | 0.9435 | 1.10% | 3.61% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -5.65% | 3.61% | 1.00% | 购买 | ||
| 48 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.9432 | 0.9432 | 1.10% | 3.60% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -5.68% | 3.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 50 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
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