| 1 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2024-07-12 | 0.9819 | 0.9819 | 0.95% | 0.95% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -1.81% | 0.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2024-07-12 | 0.9828 | 0.9828 | 0.96% | 0.96% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -1.72% | 0.96% | 1.50% | 购买 | ||
| 3 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0029 | 1.0159 | -0.01% | 0.07% | 0.26% | 0.59% | 1.41% | -- | 1.54% | 1.59% | 0.07% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-17 | 1.0144 | 1.0154 | -0.01% | 0.06% | 0.25% | 0.56% | 1.37% | -- | 1.49% | 1.54% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2024-07-17 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 6 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2024-07-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2024-07-17 | 0.9981 | 0.9981 | -0.10% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 8 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2024-07-17 | 0.9977 | 0.9977 | -0.11% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -0.23% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2024-07-17 | 1.1215 | 1.1215 | -0.19% | 1.24% | -2.36% | 2.47% | -- | -- | -- | 12.15% | 1.24% | 1.50% | 购买 | ||
| 10 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2024-07-17 | 1.0982 | 1.2092 | 0.01% | 0.11% | 0.30% | 0.85% | 1.94% | -- | 2.02% | 2.37% | 0.11% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 13 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 14 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.9556 | 0.9556 | -0.18% | 0.89% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -3.49% | 0.89% | 1.20% | 购买 | ||
| 16 | 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.9486 | 0.9486 | -0.22% | 1.02% | -2.35% | -1.67% | -- | -- | -- | 5.17% | 1.02% | 1.20% | 购买 | ||
| 17 | 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.9512 | 0.9512 | -0.21% | 0.90% | -2.09% | -1.36% | -- | -- | -- | 5.24% | 0.90% | 0.80% | 购买 | ||
| 18 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2024-07-17 | 1.0298 | 1.1120 | 0.01% | 0.19% | 0.43% | 1.21% | 3.42% | -- | 3.49% | 4.37% | 0.19% | 0.40% | 购买 | ||
| 19 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.8750 | 0.8750 | -0.32% | 2.05% | -3.61% | -3.47% | 0.07% | -- | -4.52% | -4.82% | 2.05% | 1.50% | 购买 | ||
| 20 | 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.9970 | 0.9970 | -0.05% | 0.68% | -0.86% | -0.59% | 3.43% | -- | 1.87% | 0.70% | 0.68% | 1.20% | 购买 | ||
| 21 | 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.9050 | 0.9050 | -0.30% | 1.24% | -2.97% | -2.45% | 1.42% | -- | -1.62% | -2.02% | 1.24% | 1.50% | 购买 | ||
| 22 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2024-07-17 | 1.0662 | 1.0662 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019648 | 中海中短债债券C | 2024-07-17 | 0.9497 | 0.9497 | 0.01% | 0.05% | 0.25% | 0.79% | 1.64% | -- | 1.82% | 2.25% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2024-07-17 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | 0.06% | 0.22% | 0.87% | 2.53% | -- | 2.72% | 3.03% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 2024-07-17 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.82% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2024-07-17 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | -- | 0.26% | 0.88% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 27 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 29 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 30 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 018680 | 招商安和债券C | 2024-07-17 | 1.0393 | 1.0393 | -0.06% | 0.09% | 0.11% | 0.27% | 2.84% | -- | 3.08% | 3.93% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018679 | 招商安和债券A | 2024-07-17 | 1.0428 | 1.0428 | -0.06% | 0.10% | 0.13% | 0.38% | 3.03% | -- | 3.31% | 4.28% | 0.10% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 021863 | 招商安和债券E | 2024-07-17 | 1.0429 | 1.0429 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021289 | 中金金辰债券 | 2024-07-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 35 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 36 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2024-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2024-07-17 | 1.1272 | 1.1272 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% | 0.65% | 购买 | ||
| 38 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.08% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.08% | 0.50% | 购买 | ||
| 39 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-07-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.33% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.33% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-07-12 | 1.0003 | 1.0003 | 0.34% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.34% | 1.20% | 购买 | ||
| 41 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-07-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 43 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 44 | 021429 | 中泰安弘债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 45 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2024-07-17 | 5.2388 | 5.2388 | 0.01% | 0.11% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2024-07-17 | 1.2134 | 1.2134 | 0.02% | 0.11% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-07-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.10% | 0.50% | 购买 | ||
| 48 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-07-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2024-07-16 | 0.9503 | 0.9503 | -0.98% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.97% | -0.69% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2024-07-16 | 0.9504 | 0.9504 | -0.98% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.96% | -0.68% | 1.20% | 购买 |
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