| 1 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 2 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2024-07-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 4 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2024-07-12 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2024-07-17 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.84% | -- | -- | -- | 1.73% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2024-07-17 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | 0.05% | 0.17% | 0.90% | -- | -- | -- | 1.83% | 0.05% | 0.03% | 购买 | ||
| 7 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2024-07-17 | 1.0040 | 1.0040 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 2024-07-17 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 9 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 2024-07-17 | 1.0107 | 1.0107 | 0.05% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.9571 | 0.9571 | -0.09% | 1.15% | -1.41% | -0.57% | 2.23% | -- | 0.15% | -0.13% | 1.15% | 1.20% | 购买 | ||
| 11 | 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.9889 | 0.9889 | 0.14% | 0.65% | -1.73% | -1.34% | 2.42% | -- | 0.81% | -0.29% | 0.65% | 1.20% | 购买 | ||
| 12 | 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-15 | 1.0063 | 1.0063 | -0.29% | 1.08% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -2.62% | 1.08% | 1.20% | 购买 | ||
| 13 | 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.9918 | 0.9918 | 0.14% | 0.67% | -1.77% | -1.36% | 2.36% | -- | 0.94% | -0.05% | 0.67% | 1.20% | 购买 | ||
| 14 | 021504 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-15 | 1.0045 | 1.0045 | 0.10% | 0.64% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -1.91% | 0.64% | 1.20% | 购买 | ||
| 15 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.9975 | 0.9975 | 0.12% | 0.66% | -1.56% | -1.33% | -- | -- | -- | -0.05% | 0.66% | 1.20% | 购买 | ||
| 16 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-16 | 1.0116 | 1.0116 | 0.08% | 0.37% | 0.07% | 0.53% | 2.52% | -- | 1.58% | 1.35% | 0.37% | 1.20% | 购买 | ||
| 17 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2024-07-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020581 | 银华钰祥债券A | 2024-07-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 19 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 2024-07-17 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | 0.10% | 0.27% | 0.78% | -- | -- | -- | 0.79% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 2024-07-17 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | 0.10% | 0.29% | 0.83% | -- | -- | -- | 0.84% | 0.10% | 0.02% | 购买 | ||
| 21 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2024-07-17 | 0.9799 | 0.9799 | -0.71% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.01% | -1.36% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2024-07-17 | 0.9797 | 0.9797 | -0.71% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.03% | -1.37% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 25 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2024-07-17 | 0.9927 | 0.9927 | -1.12% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -0.79% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2024-07-17 | 0.9925 | 0.9925 | -1.12% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.75% | -0.80% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2024-07-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 29 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.04% | 0.05% | 购买 | ||
| 30 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 32 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 33 | 020801 | 易方达红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 34 | 020802 | 易方达红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 021242 | 永赢逸享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 021241 | 永赢逸享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 37 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2024-07-17 | 0.9978 | 0.9978 | -0.27% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2024-07-17 | 0.9983 | 0.9983 | -0.27% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | 0.05% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 40 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 41 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 42 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 2024-07-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 0.08% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 0.08% | 0.30% | 购买 | ||
| 44 | 020912 | 银华月月鑫30天持有期债券C | 2024-07-17 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 0.07% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 2024-07-17 | 0.9693 | 0.9693 | -0.12% | 1.15% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -3.07% | 1.15% | -- | 购买 | ||
| 46 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2024-07-17 | 0.9547 | 0.9547 | -0.53% | 1.63% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -4.53% | 1.63% | 1.20% | 购买 | ||
| 47 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2024-07-17 | 0.9541 | 0.9541 | -0.54% | 1.62% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -4.59% | 1.62% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-07-17 | 0.9620 | 0.9620 | -0.57% | -0.85% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -3.80% | -0.85% | 0.10% | 购买 | ||
| 49 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-07-17 | 0.9628 | 0.9628 | -0.57% | -0.85% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -3.72% | -0.85% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.09% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.09% | 0.40% | 购买 |
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