| 1 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.00% | 购买 | ||
| 3 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 5 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 2024-07-17 | 0.9391 | 0.9391 | -0.04% | 1.01% | -4.89% | -3.78% | -- | -- | -- | -6.09% | 1.01% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 2024-07-17 | 0.9410 | 0.9410 | -0.04% | 1.02% | -4.85% | -3.67% | -- | -- | -- | -5.90% | 1.02% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2024-07-16 | 0.9154 | 0.9154 | 0.15% | 0.57% | -0.97% | 0.18% | 0.10% | -- | -2.13% | -2.85% | 0.57% | 1.00% | 购买 | ||
| 8 | 021834 | 鹏扬淳利债券D | 2024-07-15 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 9 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 2024-07-17 | 1.0773 | 1.0840 | 0.01% | 0.11% | 0.35% | 0.80% | 0.60% | -- | 0.58% | 1.46% | 0.11% | 0.40% | 购买 | ||
| 10 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 11 | 020459 | 平安医药精选股票C | 2024-07-17 | 0.9981 | 0.9981 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020458 | 平安医药精选股票A | 2024-07-17 | 0.9986 | 0.9986 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 13 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 2024-07-17 | 1.0129 | 1.0129 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29% | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 021577 | 平安研究智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 021576 | 平安研究智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 16 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.06% | 0.50% | 购买 | ||
| 17 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-17 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2024-07-17 | 1.0166 | 1.0166 | -0.96% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66% | 1.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2024-07-17 | 1.0168 | 1.0168 | -0.95% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.68% | 1.61% | 1.00% | 购买 | ||
| 20 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 购买 | |||
| 21 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 24 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2024-07-17 | 1.0649 | 1.0649 | -1.34% | 3.28% | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 6.49% | 3.28% | -- | 购买 | ||
| 25 | 021409 | 平安元利90天持有债券A | 2024-07-17 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | 0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.07% | 0.03% | 购买 | ||
| 26 | 021410 | 平安元利90天持有债券C | 2024-07-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | 0.07% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2024-07-17 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.08% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | 0.08% | 0.90% | 购买 | ||
| 28 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 2024-07-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.30% | 0.56% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 0.57% | 0.56% | 1.20% | 购买 | ||
| 29 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 2024-07-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.29% | 0.54% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 0.54% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 2024-07-17 | 0.8879 | 0.8879 | -1.86% | -1.75% | -5.39% | -- | -- | -- | -- | -11.21% | -1.75% | -- | 购买 | ||
| 31 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 2024-07-17 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -0.02% | 1.50% | 购买 | ||
| 32 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2024-07-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.18% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 0.18% | 0.30% | 购买 | ||
| 33 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 2024-07-17 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% | -0.03% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 2024-07-17 | 0.9929 | 0.9929 | 0.11% | 2.12% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -0.71% | 2.12% | 1.00% | 购买 | ||
| 35 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 2024-07-17 | 0.9927 | 0.9927 | 0.10% | 2.11% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -0.73% | 2.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 2024-07-17 | 0.9976 | 0.9976 | -0.03% | -0.05% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | 2024-07-17 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% | -0.04% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -0.04% | 1.50% | 购买 | ||
| 38 | 021155 | 平安惠锦纯债C | 2024-07-17 | 1.0614 | 1.0614 | 0.01% | 0.10% | 0.28% | 0.54% | -- | -- | -- | 0.69% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2024-07-17 | 0.9794 | 0.9794 | 0.41% | 2.55% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -2.06% | 2.55% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2024-07-17 | 0.9788 | 0.9788 | 0.42% | 2.56% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -2.12% | 2.56% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 2024-07-12 | 1.0083 | 1.0093 | 0.05% | 0.05% | 0.33% | 0.76% | -- | -- | -- | 0.93% | 0.05% | 0.50% | 购买 | ||
| 42 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 2024-07-17 | 0.9772 | 0.9772 | -1.00% | -0.97% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -2.28% | -0.97% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 2024-07-17 | 0.9783 | 0.9783 | -1.00% | -0.95% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -2.17% | -0.95% | 1.50% | 购买 | ||
| 44 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2024-07-17 | 0.9711 | 0.9711 | -1.69% | 0.68% | -3.34% | -2.82% | -- | -- | -- | -2.89% | 0.68% | 1.00% | 购买 | ||
| 45 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2024-07-17 | 0.9704 | 0.9704 | -1.69% | 0.68% | -3.37% | -2.88% | -- | -- | -- | -2.96% | 0.68% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-07-17 | 1.0743 | 1.0743 | -2.02% | -1.28% | 2.29% | 9.62% | -- | -- | -- | 7.43% | -1.28% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-07-17 | 1.0731 | 1.0731 | -2.02% | -1.29% | 2.26% | 9.52% | -- | -- | -- | 7.31% | -1.29% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021003 | 平安惠利纯债E | 2024-07-17 | 1.1107 | 1.1107 | 0.01% | 0.09% | 0.24% | 0.95% | -- | -- | -- | 1.49% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021001 | 平安惠利纯债C | 2024-07-17 | 1.1110 | 1.1110 | 0.01% | 0.09% | 0.25% | 0.97% | -- | -- | -- | 1.52% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | 0.10% | 0.35% | 0.95% | -- | -- | -- | 0.98% | 0.10% | 0.40% | 购买 |
第1页 共25页
下一页
