| 1 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 2 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 7 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2024-07-17 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 17 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 18 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2024-07-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 0.05% | 购买 | ||
| 19 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2024-07-17 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.9486 | 0.9486 | -0.14% | 1.01% | -1.32% | -0.42% | 3.55% | -- | 1.41% | -0.75% | 1.01% | 1.20% | 购买 | ||
| 21 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.9566 | 0.9566 | 0.60% | 0.75% | 1.52% | 4.18% | 8.74% | -- | 7.29% | 6.89% | 0.75% | 1.50% | 购买 | ||
| 22 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-15 | 0.8651 | 0.8651 | -0.27% | 0.90% | -1.63% | -0.98% | -- | -- | -- | -0.17% | 0.90% | 1.20% | 购买 | ||
| 23 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 2024-07-17 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% | 0.12% | 0.37% | 0.76% | 2.71% | -- | 2.93% | 4.98% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2024-07-17 | 1.5102 | 1.5102 | 0.01% | 0.11% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 1.22% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020508 | 嘉实债券C | 2024-07-17 | 1.3662 | 1.3662 | -0.01% | 0.07% | 0.17% | 0.87% | -- | -- | -- | 1.80% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 2024-07-15 | 1.0261 | 1.0261 | 0.06% | 0.19% | 0.27% | 0.74% | 1.59% | -- | 1.53% | 2.03% | 0.19% | 0.60% | 购买 | ||
| 27 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 购买 | |||
| 29 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 购买 | |||
| 30 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2024-07-17 | 0.9889 | 0.9889 | -0.46% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -1.11% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 31 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2024-07-17 | 0.9885 | 0.9885 | -0.46% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2024-07-17 | 0.9988 | 0.9988 | -0.16% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -- | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2024-07-17 | 0.9983 | 0.9983 | -0.16% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 0.60% | 购买 | ||
| 35 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2024-07-17 | 2.2360 | 2.2360 | -1.07% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.50% | -0.71% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 38 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 40 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-17 | 0.9173 | 0.9173 | -3.23% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.27% | -2.75% | -- | 购买 | ||
| 41 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 42 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-07-17 | 0.9768 | 0.9768 | -0.39% | 2.37% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -2.32% | 2.37% | 0.10% | 购买 | ||
| 44 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-07-17 | 0.9765 | 0.9765 | -0.39% | 2.36% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -2.35% | 2.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2024-07-17 | 1.5890 | 1.5890 | -3.76% | -1.06% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | -1.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2024-07-17 | 4.0410 | 4.0410 | -1.20% | 0.22% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -5.03% | 0.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-07-17 | 1.3500 | 1.3500 | -3.02% | -2.95% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 7.91% | -2.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 49 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2024-07-17 | 0.9187 | 0.9187 | 1.51% | 2.43% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | -8.13% | 2.43% | 1.00% | 购买 | ||
| 50 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2024-07-17 | 0.9185 | 0.9185 | 1.51% | 2.43% | -6.98% | -- | -- | -- | -- | -8.15% | 2.43% | 0.0% | 购买 |
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