| 1 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 021335 | 国联利率债A | 2024-07-23 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | 0.17% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.17% | 0.40% | 购买 | ||
| 5 | 021336 | 国联利率债C | 2024-07-23 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% | 0.16% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 0.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% | 0.06% | 0.22% | 0.37% | -- | -- | -- | 1.23% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | 0.06% | 0.25% | 0.47% | -- | -- | -- | 1.42% | 0.06% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2024-07-23 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2024-07-23 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2024-07-23 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2024-07-23 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | -- | 0.01% | 0.37% | -- | -- | -- | 0.37% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2024-07-23 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% | -- | 0.03% | 0.44% | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2024-07-19 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 15 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.80% | 购买 | ||
| 16 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2024-07-23 | 0.8533 | 0.8533 | -3.25% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.77% | -3.77% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-07-23 | 0.7794 | 0.7794 | -4.44% | -9.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.00% | -9.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2024-07-23 | 1.0878 | 1.0878 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 19 | 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 2024-07-22 | 0.9556 | 0.9556 | 0.17% | -2.98% | -6.45% | -7.93% | -- | -- | -- | -8.07% | -2.98% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 2024-07-22 | 0.9566 | 0.9566 | 0.17% | -2.96% | -6.42% | -7.83% | -- | -- | -- | -7.97% | -2.96% | 1.50% | 购买 | ||
| 21 | 021052 | 国联中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 021051 | 国联中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 23 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8956 | 0.8956 | 0.12% | -0.02% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -4.69% | -0.02% | 1.20% | 购买 | ||
| 24 | 021064 | 工银瑞升债券C | 2024-07-23 | 1.0102 | 1.0102 | 0.08% | 0.90% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | 0.90% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021063 | 工银瑞升债券A | 2024-07-23 | 1.0036 | 1.0036 | 0.08% | 0.22% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.22% | 0.40% | 购买 | ||
| 26 | 872003 | 广发资管乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 27 | 020627 | 广发安泽短债D | 2024-07-23 | 1.0729 | 1.0869 | 0.02% | 0.06% | 0.25% | 0.62% | -- | -- | -- | 1.80% | 0.06% | 0.45% | 购买 | ||
| 28 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2024-07-19 | 1.1083 | 1.1083 | 0.05% | 0.14% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 0.14% | 0.65% | 购买 | ||
| 29 | 021151 | 广发景秀纯债C | 2024-07-23 | 1.0851 | 1.0881 | 0.17% | 0.47% | 1.13% | 1.82% | -- | -- | -- | 2.17% | 0.47% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.05% | 0.16% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% | 0.17% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.17% | 0.40% | 购买 | ||
| 32 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.9379 | 0.9379 | -4.07% | -8.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.21% | -8.65% | 1.00% | 购买 | ||
| 33 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.9378 | 0.9378 | -4.07% | -8.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.22% | -8.65% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-07-19 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -0.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -0.01% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 021850 | 广发景益债券C | 2024-07-23 | 1.0850 | 1.0850 | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.25% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9118 | 0.9118 | -0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 购买 | ||
| 38 | 021220 | 工银纯债债券D | 2024-07-23 | 1.1818 | 1.1951 | 0.04% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | -- | -- | -- | 0.74% | 0.11% | 0.80% | 购买 | ||
| 39 | 021808 | 国泰聚享纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021785 | 国泰润利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0396 | 1.0396 | 0.16% | 0.40% | 0.92% | 1.74% | -- | -- | -- | 2.20% | 0.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021109 | 国泰君安180天持有债券发起C | 2024-07-22 | 1.0082 | 1.0082 | 0.05% | 0.11% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 0.87% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021108 | 国泰君安180天持有债券发起A | 2024-07-22 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% | 0.11% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 0.11% | 0.40% | 购买 | ||
| 44 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 2024-07-22 | 1.0029 | 1.0029 | 0.09% | 0.12% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.12% | 0.80% | 购买 | ||
| 45 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 2024-07-22 | 1.0028 | 1.0028 | 0.09% | 0.12% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 47 | 020558 | 工银健康产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 48 | 020559 | 工银健康产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 49 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.9774 | 0.9774 | -0.60% | -2.09% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -2.26% | -2.09% | 1.00% | 购买 | ||
| 50 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.9772 | 0.9772 | -0.60% | -2.10% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -2.28% | -2.10% | 0.0% | 购买 |
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