| 1 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 2 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 3 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9760 | 0.9760 | -1.34% | -1.34% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -2.40% | -1.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9768 | 0.9768 | -1.33% | -1.33% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -2.32% | -1.33% | 1.50% | 购买 | ||
| 5 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 6 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 8 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 9 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 0.40% | 购买 | ||
| 11 | 020828 | 东财北证50指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0302 | 1.0302 | -1.69% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02% | 0.46% | 1.20% | 购买 | ||
| 12 | 020829 | 东财北证50指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0299 | 1.0299 | -1.69% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.99% | 0.46% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9099 | 0.9099 | -3.37% | -4.51% | -7.64% | -9.71% | -- | -- | -- | -9.01% | -4.51% | 1.20% | 购买 | ||
| 14 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9083 | 0.9083 | -3.36% | -4.52% | -7.67% | -9.80% | -- | -- | -- | -9.17% | -4.52% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021026 | 德邦短债D | 2024-07-23 | 1.1410 | 1.1410 | 0.03% | 0.09% | 0.32% | 0.81% | -- | -- | -- | 1.39% | 0.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021025 | 德邦景颐债券E | 2024-07-23 | 1.0918 | 1.0918 | 0.05% | 0.13% | 0.45% | 1.19% | -- | -- | -- | 1.89% | 0.13% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021024 | 德邦景颐债券D | 2024-07-23 | 1.0924 | 1.0924 | 0.05% | 0.13% | 0.46% | 1.23% | -- | -- | -- | 1.94% | 0.13% | 0.60% | 购买 | ||
| 18 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 20 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-07-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 0.03% | 购买 | ||
| 21 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-07-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2024-07-19 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -0.04% | 1.20% | 购买 | ||
| 23 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2024-07-19 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 25 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 2024-07-23 | 0.8339 | 0.8339 | -1.13% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.13% | 2.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 2024-07-23 | 0.5082 | 0.5082 | -2.57% | -0.94% | -7.18% | -- | -- | -- | -- | -14.21% | -0.94% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2024-07-23 | 3.3158 | 3.3158 | -1.51% | -2.89% | -2.47% | 2.02% | -- | -- | -- | 0.87% | -2.89% | 1.50% | 购买 | ||
| 28 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9377 | 0.9377 | -1.88% | 0.91% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -6.23% | 0.91% | -- | 购买 | ||
| 29 | 014733 | 德邦锐升债券C | 2024-07-19 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 014732 | 德邦锐升债券A | 2024-07-19 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.01% | 0.80% | 购买 | ||
| 31 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 32 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 33 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 34 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 购买 | |||
| 35 | 021407 | 东方红益丰纯债债券B | 2024-07-23 | 1.0972 | 1.0972 | 0.05% | 0.16% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 0.97% | 0.16% | 0.60% | 购买 | ||
| 36 | 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-23 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | 0.11% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 0.61% | 0.11% | 0.50% | 购买 | ||
| 37 | 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-23 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | 0.11% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0687 | 1.0687 | -4.43% | -3.04% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 6.87% | -3.04% | 1.50% | 购买 | ||
| 39 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0682 | 1.0682 | -4.43% | -3.04% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 6.82% | -3.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2024-07-23 | 0.9623 | 0.9623 | -2.08% | -0.88% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -3.80% | -0.88% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2024-07-19 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | -0.02% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -0.11% | -0.02% | 1.50% | 购买 | ||
| 42 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2024-07-19 | 0.9983 | 0.9983 | -0.03% | -0.03% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2024-07-23 | 0.6412 | 0.6412 | -4.63% | -3.07% | -1.93% | 11.53% | -- | -- | -- | 10.97% | -3.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2024-07-23 | 1.0621 | 1.0621 | 0.86% | -0.23% | 6.27% | 6.50% | -- | -- | -- | 9.36% | -0.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9621 | 0.9621 | -2.08% | -0.88% | 0.31% | -3.79% | -- | -- | -- | -3.79% | -0.88% | 1.00% | 购买 | ||
| 46 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9615 | 0.9615 | -2.08% | -0.88% | 0.29% | -3.85% | -- | -- | -- | -3.85% | -0.88% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 2024-07-23 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% | 0.17% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | 0.17% | 0.30% | 购买 | ||
| 48 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 2024-07-23 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% | 0.16% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.61% | 0.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019836 | 大摩恒利债券A | 2024-07-23 | 1.0097 | 1.0097 | 0.05% | 0.14% | 0.40% | 0.94% | -- | -- | -- | 0.97% | 0.14% | 0.30% | 购买 | ||
| 50 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 2024-07-23 | 0.9630 | 0.9630 | -0.94% | -1.88% | -1.27% | -3.25% | -- | -- | -- | -3.70% | -1.88% | -- | 购买 |
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